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英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)(英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合(FOF))基金凈值查詢(020389)

今天最新凈值 1.0086 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1003億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一季英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)|英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)(020389)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20%
2025-05-20 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-05-19 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-05-16 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-05-15 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0101 1.0101 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2025-05-13 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0082 1.0082 1.0054 1.0054 0.0028 0.28%
2025-05-09 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14%
2025-05-07 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-05-06 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0040 1.0040 0.9992 0.9992 0.0048 0.48%
2025-04-30 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9992 0.9992 0.9982 0.9982 0.0010 0.10%
2025-04-29 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2025-04-28 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 0.9979 0.9979 0.0012 0.12%
2025-04-24 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9979 0.9979 0.9989 0.9989 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9989 0.9989 0.9982 0.9982 0.0007 0.07%
2025-04-22 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-04-21 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9970 0.9970 0.9947 0.9947 0.0023 0.23%
2025-04-18 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2025-04-16 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9941 0.9941 0.9954 0.9954 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9954 0.9954 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9933 0.9933 0.0025 0.25%
2025-04-11 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 0.9917 0.9917 0.0016 0.16%
2025-04-10 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9862 0.9862 0.0055 0.56%
2025-04-09 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9862 0.9862 0.9840 0.9840 0.0022 0.22%
2025-04-08 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9824 0.9824 0.0016 0.16%
2025-04-07 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9824 0.9824 1.0061 1.0061 -0.0237 -2.36%
2025-04-03 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0061 1.0061 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-04-01 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16%
2025-03-31 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2025-03-26 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2025-03-25 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-03-24 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-21 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0078 1.0078 1.0117 1.0117 -0.0039 -0.39%
2025-03-20 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0128 1.0128 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-03-18 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0106 1.0106 0.0017 0.17%
2025-03-17 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0112 1.0112 1.0076 1.0076 0.0036 0.36%
2025-03-13 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-03-12 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-03-11 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0073 1.0073 1.0083 1.0083 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0085 1.0085 1.0099 1.0099 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0099 1.0099 1.0077 1.0077 0.0022 0.22%
2025-03-05 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2025-03-04 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2025-03-03 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0068 1.0068 1.0049 1.0049 0.0019 0.19%
2025-02-28 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0049 1.0049 1.0114 1.0114 -0.0065 -0.64%
2025-02-27 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0123 1.0123 1.0093 1.0093 0.0030 0.30%
2025-02-25 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0093 1.0093 1.0118 1.0118 -0.0025 -0.25%
2025-02-24 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0118 1.0118 1.0137 1.0137 -0.0019 -0.19%