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英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)(英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合(FOF))基金凈值查詢(020389)

今天最新凈值 1.0086 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0086
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1003億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一月英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)|英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)(020389)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20%
2025-05-20 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-05-19 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-05-16 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-05-15 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0101 1.0101 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2025-05-13 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0076 1.0076 1.0082 1.0082 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0082 1.0082 1.0054 1.0054 0.0028 0.28%
2025-05-09 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14%
2025-05-07 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2025-05-06 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0040 1.0040 0.9992 0.9992 0.0048 0.48%
2025-04-30 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9992 0.9992 0.9982 0.9982 0.0010 0.10%
2025-04-29 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2025-04-28 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9978 0.9978 0.9991 0.9991 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 0.9979 0.9979 0.0012 0.12%
2025-04-24 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 0.9979 0.9979 0.9989 0.9989 -0.0010 -0.10%