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華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020333)

今天最新凈值 1.0418 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0417 -0.0001 -0.0129%
  • 累計(jì)凈值：1.0418
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5651億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng) 孟清揚(yáng)
近一月華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(020333)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2025-05-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-05-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-05-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0411 1.0411 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-05-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2025-05-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2025-04-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-04-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%