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華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(020333)

今天最新凈值 1.0410 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0410
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5651億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強 孟清揚
華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金020333重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601111 中國國航 15.4600 0.28% 1.14% 0.0032%
06049 保利物業(yè) 3.0400 0.22% -1.42% -0.0031%
600115 中國東航 20.4700 0.19% 1.55% 0.0029%
001979 招商蛇口 6.5700 0.15% -1.35% -0.0020%
600048 保利發(fā)展 5.4800 0.11% -0.61% -0.0007%
002714 牧原股份 0.8700 0.08% -0.33% -0.0003%
01024 快手-W 0.4800 0.06% -2.88% -0.0017%
01908 建發(fā)國際集團 1.2000 0.05% -1.05% -0.0005%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.8000 0.04% -2.09% -0.0008%
00667 中國東方教育 2.8500 0.03% 3.71% 0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.21% -0.0019% 0.87%
華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.04% 0.00%
2025-05-14 0.03% 0.00%
2025-05-13 0.01% -0.01%
2025-05-12 0.07% 0.00%
2025-05-09 -0.05% 0.00%
2025-05-08 0.01% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金020333實時估值圖
華夏聚安優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金020333實時估值圖