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華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(020333)

今天最新凈值 1.0412 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0412 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.0412
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5651億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
近一季華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(020333)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0412 1.0412 0.0006 0.06%
2025-05-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-05-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-05-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0411 1.0411 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-05-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2025-05-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2025-04-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-04-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2025-04-22 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-04-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-04-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-04-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-04-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-04-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
2025-04-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0361 1.0361 0.0013 0.13%
2025-04-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-04-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2025-04-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0407 1.0407 -0.0063 -0.61%
2025-04-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-04-02 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-01 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2025-03-31 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-03-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-03-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-03-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0408 1.0408 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-03-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-03-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2025-03-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2025-03-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0395 1.0395 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-03-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-03-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
2025-03-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-03-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-02-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0387 1.0387 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2025-02-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.17%
2025-02-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%