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華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020333)

今天最新凈值 1.0410 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0412 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0410
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5651億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng) 孟清揚(yáng)
近一年華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(020333)基金累計(jì)收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-05-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0417 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-05-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0411 1.0411 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-05-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2025-05-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2025-04-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-04-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2025-04-22 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2025-04-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-04-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-04-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-04-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-04-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
2025-04-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0374 1.0374 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0361 1.0361 0.0013 0.13%
2025-04-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-04-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2025-04-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0407 1.0407 -0.0063 -0.61%
2025-04-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-04-02 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-01 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2025-03-31 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-03-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-03-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-03-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0408 1.0408 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-03-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-03-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2025-03-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2025-03-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0395 1.0395 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-03-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-03-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
2025-03-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-03-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-02-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0387 1.0387 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2025-02-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.17%
2025-02-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2025-02-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-02-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-02-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-02-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-02-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2025-02-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2025-02-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0338 1.0338 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-02-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2025-02-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2025-02-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2025-01-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-01-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0295 1.0295 0.0009 0.09%
2025-01-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-01-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0291 1.0291 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0305 1.0305 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0317 1.0317 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0332 1.0332 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0340 1.0340 -0.0008 -0.08%
2024-12-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2024-12-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2024-12-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0327 1.0327 0.0007 0.07%
2024-12-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0332 1.0332 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2024-12-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0342 1.0342 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0348 1.0348 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0367 1.0367 0.0006 0.06%
2024-12-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0370 1.0370 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2024-12-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-12-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11%
2024-12-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2024-12-02 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0338 1.0338 0.0011 0.11%
2024-11-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16%
2024-11-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0306 1.0306 0.0018 0.17%
2024-11-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13%
2024-11-22 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0312 1.0312 -0.0018 -0.17%
2024-11-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2024-11-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2024-11-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0314 1.0314 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0331 1.0331 -0.0017 -0.16%
2024-11-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0350 1.0350 -0.0017 -0.16%
2024-11-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0342 1.0342 0.0008 0.08%
2024-11-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0302 1.0302 0.0048 0.47%
2024-11-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0317 1.0317 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0300 1.0300 0.0017 0.17%
2024-11-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0279 1.0279 0.0021 0.20%
2024-11-01 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
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2024-10-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0298 1.0298 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2024-10-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2024-10-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0295 1.0295 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2024-10-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0299 1.0299 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0263 1.0263 0.0036 0.35%
2024-10-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0283 1.0283 -0.0020 -0.19%
2024-10-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0268 1.0268 0.0015 0.15%
2024-10-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0283 1.0283 -0.0015 -0.15%
2024-10-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0255 1.0255 0.0028 0.27%
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2024-09-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0204 1.0204 0.0088 0.86%
2024-09-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0159 1.0159 0.0045 0.44%
2024-09-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0112 1.0112 0.0047 0.46%
2024-09-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0108 1.0108 0.0004 0.04%
2024-09-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0073 1.0073 0.0035 0.35%
2024-09-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14%
2024-09-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-09-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-09-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-09-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-09-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2024-09-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2024-09-02 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0079 1.0079 -0.0016 -0.16%
2024-08-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0066 1.0066 0.0013 0.13%
2024-08-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-08-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
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2024-08-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-08-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-08-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-08-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0083 1.0083 0.0007 0.07%
2024-08-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
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2024-08-01 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0072 1.0072 0.0030 0.30%
2024-07-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-07-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0062 1.0062 0.0009 0.09%
2024-07-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-07-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0085 1.0085 -0.0015 -0.15%
2024-07-22 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-07-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-07-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2024-07-16 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0076 1.0076 0.0007 0.07%
2024-07-15 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0081 1.0081 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2024-07-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16%
2024-07-10 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-07-09 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2024-07-08 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0059 1.0059 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-07-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2024-07-02 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0068 1.0068 -0.0007 -0.07%
2024-06-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-06-25 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0079 1.0079 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0085 1.0085 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-06-18 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-06-17 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2024-06-13 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-06-12 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-06-11 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-06-07 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-06-05 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-06-04 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-06-03 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2024-05-31 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-05-30 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-05-29 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-05-28 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2024-05-24 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-05-22 020333 華夏聚安優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%