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國泰金龍債券A基金凈值查詢(020002)

今天最新凈值 1.1683 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1680 -0.0003 -0.0252%
  • 累計(jì)凈值：1.9594
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：18.874億份
  • 最近份額：0.6600億
  • 最近資產(chǎn)：9.46億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉 王玉
近一月國泰金龍債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰金龍債券A(020002)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1683 1.9594 0.0000 0.00%
2025-05-22 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1687 1.9598 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020002 國泰金龍債券A 1.1687 1.9598 1.1686 1.9597 0.0001 0.01%
2025-05-20 020002 國泰金龍債券A 1.1686 1.9597 1.1678 1.9589 0.0008 0.07%
2025-05-19 020002 國泰金龍債券A 1.1678 1.9589 1.1673 1.9584 0.0005 0.04%
2025-05-16 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1669 1.9580 0.0004 0.03%
2025-05-15 020002 國泰金龍債券A 1.1669 1.9580 1.1680 1.9591 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 020002 國泰金龍債券A 1.1680 1.9591 1.1683 1.9594 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1680 1.9591 0.0003 0.03%
2025-05-12 020002 國泰金龍債券A 1.1680 1.9591 1.1673 1.9584 0.0007 0.06%
2025-05-09 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1675 1.9586 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020002 國泰金龍債券A 1.1675 1.9586 1.1654 1.9565 0.0021 0.18%
2025-05-07 020002 國泰金龍債券A 1.1654 1.9565 1.1658 1.9569 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 020002 國泰金龍債券A 1.1658 1.9569 1.1633 1.9544 0.0025 0.21%
2025-04-30 020002 國泰金龍債券A 1.1633 1.9544 1.1617 1.9528 0.0016 0.14%
2025-04-29 020002 國泰金龍債券A 1.1617 1.9528 1.1601 1.9512 0.0016 0.14%
2025-04-28 020002 國泰金龍債券A 1.1601 1.9512 1.1621 1.9532 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 020002 國泰金龍債券A 1.1621 1.9532 1.1614 1.9525 0.0007 0.06%
2025-04-24 020002 國泰金龍債券A 1.1614 1.9525 1.1626 1.9537 -0.0012 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%