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國(guó)泰金龍債券A(020002)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1687 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9598
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：18.874億份
  • 最近份額：0.6600億
  • 最近資產(chǎn)：9.46億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉 王玉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 每份派現(xiàn)金0.0187元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0114元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-28 每份派現(xiàn)金0.0040元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.0021元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.1070元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 每份派現(xiàn)金0.1252元
2013-12-27 2013-12-27 2013-12-30 每份派現(xiàn)金0.0420元
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 每份派現(xiàn)金0.0517元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派現(xiàn)金0.0500元
2010-01-13 2010-01-13 2010-01-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2009-02-26 2009-02-26 2009-02-27 每份派現(xiàn)金0.0400元
2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每份派現(xiàn)金0.0760元
2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 每份派現(xiàn)金0.1210元
2005-08-30 2005-08-30 2005-08-31 每份派現(xiàn)金0.0120元
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-02-10 2004-02-10 2004-02-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)