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國泰金龍債券A基金凈值查詢(020002)

今天最新凈值 1.1687 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1686 -0.0001 -0.0123%
  • 累計(jì)凈值：1.9598
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：18.874億份
  • 最近份額：0.6600億
  • 最近資產(chǎn)：9.46億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉 王玉
近一周國泰金龍債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰金龍債券A(020002)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1687 1.9598 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020002 國泰金龍債券A 1.1687 1.9598 1.1686 1.9597 0.0001 0.01%
2025-05-20 020002 國泰金龍債券A 1.1686 1.9597 1.1678 1.9589 0.0008 0.07%
2025-05-19 020002 國泰金龍債券A 1.1678 1.9589 1.1673 1.9584 0.0005 0.04%
2025-05-16 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1669 1.9580 0.0004 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%