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國泰金龍債券A基金凈值查詢(020002)

今天最新凈值 1.1687 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1686 -0.0001 -0.0123%
  • 累計凈值：1.9598
  • 成立日期：2003-12-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：18.874億份
  • 最近份額：0.6600億
  • 最近資產(chǎn)：9.46億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉 王玉
近一年國泰金龍債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰金龍債券A(020002)基金累計收益率8.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1687 1.9598 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 020002 國泰金龍債券A 1.1687 1.9598 1.1686 1.9597 0.0001 0.01%
2025-05-20 020002 國泰金龍債券A 1.1686 1.9597 1.1678 1.9589 0.0008 0.07%
2025-05-19 020002 國泰金龍債券A 1.1678 1.9589 1.1673 1.9584 0.0005 0.04%
2025-05-16 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1669 1.9580 0.0004 0.03%
2025-05-15 020002 國泰金龍債券A 1.1669 1.9580 1.1680 1.9591 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 020002 國泰金龍債券A 1.1680 1.9591 1.1683 1.9594 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1680 1.9591 0.0003 0.03%
2025-05-12 020002 國泰金龍債券A 1.1680 1.9591 1.1673 1.9584 0.0007 0.06%
2025-05-09 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1675 1.9586 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020002 國泰金龍債券A 1.1675 1.9586 1.1654 1.9565 0.0021 0.18%
2025-05-07 020002 國泰金龍債券A 1.1654 1.9565 1.1658 1.9569 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 020002 國泰金龍債券A 1.1658 1.9569 1.1633 1.9544 0.0025 0.21%
2025-04-30 020002 國泰金龍債券A 1.1633 1.9544 1.1617 1.9528 0.0016 0.14%
2025-04-29 020002 國泰金龍債券A 1.1617 1.9528 1.1601 1.9512 0.0016 0.14%
2025-04-28 020002 國泰金龍債券A 1.1601 1.9512 1.1621 1.9532 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 020002 國泰金龍債券A 1.1621 1.9532 1.1614 1.9525 0.0007 0.06%
2025-04-24 020002 國泰金龍債券A 1.1614 1.9525 1.1626 1.9537 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 020002 國泰金龍債券A 1.1626 1.9537 1.1609 1.9520 0.0017 0.15%
2025-04-22 020002 國泰金龍債券A 1.1609 1.9520 1.1604 1.9515 0.0005 0.04%
2025-04-21 020002 國泰金龍債券A 1.1604 1.9515 1.1590 1.9501 0.0014 0.12%
2025-04-18 020002 國泰金龍債券A 1.1590 1.9501 1.1586 1.9497 0.0004 0.03%
2025-04-17 020002 國泰金龍債券A 1.1586 1.9497 1.1582 1.9493 0.0004 0.03%
2025-04-16 020002 國泰金龍債券A 1.1582 1.9493 1.1602 1.9513 -0.0020 -0.17%
2025-04-15 020002 國泰金龍債券A 1.1602 1.9513 1.1614 1.9525 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 020002 國泰金龍債券A 1.1614 1.9525 1.1610 1.9521 0.0004 0.03%
2025-04-11 020002 國泰金龍債券A 1.1610 1.9521 1.1615 1.9526 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 020002 國泰金龍債券A 1.1615 1.9526 1.1581 1.9492 0.0034 0.29%
2025-04-09 020002 國泰金龍債券A 1.1581 1.9492 1.1560 1.9471 0.0021 0.18%
2025-04-08 020002 國泰金龍債券A 1.1560 1.9471 1.1545 1.9456 0.0015 0.13%
2025-04-07 020002 國泰金龍債券A 1.1545 1.9456 1.1645 1.9556 -0.0100 -0.86%
2025-04-03 020002 國泰金龍債券A 1.1645 1.9556 1.1663 1.9574 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 020002 國泰金龍債券A 1.1663 1.9574 1.1652 1.9563 0.0011 0.09%
2025-04-01 020002 國泰金龍債券A 1.1652 1.9563 1.1647 1.9558 0.0005 0.04%
2025-03-31 020002 國泰金龍債券A 1.1647 1.9558 1.1652 1.9563 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 020002 國泰金龍債券A 1.1652 1.9563 1.1665 1.9576 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 020002 國泰金龍債券A 1.1665 1.9576 1.1661 1.9572 0.0004 0.03%
2025-03-26 020002 國泰金龍債券A 1.1661 1.9572 1.1646 1.9557 0.0015 0.13%
2025-03-25 020002 國泰金龍債券A 1.1646 1.9557 1.1641 1.9552 0.0005 0.04%
2025-03-24 020002 國泰金龍債券A 1.1641 1.9552 1.1646 1.9557 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 020002 國泰金龍債券A 1.1646 1.9557 1.1668 1.9579 -0.0022 -0.19%
2025-03-20 020002 國泰金龍債券A 1.1668 1.9579 1.1660 1.9571 0.0008 0.07%
2025-03-19 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9571 1.1683 1.9594 -0.0023 -0.20%
2025-03-18 020002 國泰金龍債券A 1.1683 1.9594 1.1673 1.9584 0.0010 0.09%
2025-03-17 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1673 1.9584 0.0000 0.00%
2025-03-14 020002 國泰金龍債券A 1.1673 1.9584 1.1654 1.9565 0.0019 0.16%
2025-03-13 020002 國泰金龍債券A 1.1654 1.9565 1.1660 1.9570 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9570 1.1650 1.9560 0.0010 0.09%
2025-03-11 020002 國泰金龍債券A 1.1650 1.9560 1.1670 1.9580 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1670 1.9580 0.0000 0.00%
2025-03-07 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1670 1.9580 0.0000 0.00%
2025-03-06 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1650 1.9560 0.0020 0.17%
2025-03-05 020002 國泰金龍債券A 1.1650 1.9560 1.1640 1.9550 0.0010 0.09%
2025-03-04 020002 國泰金龍債券A 1.1640 1.9550 1.1630 1.9540 0.0010 0.09%
2025-03-03 020002 國泰金龍債券A 1.1630 1.9540 1.1640 1.9550 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 020002 國泰金龍債券A 1.1640 1.9550 1.1660 1.9570 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9570 1.1670 1.9580 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1660 1.9570 0.0010 0.09%
2025-02-25 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9570 1.1670 1.9580 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1680 1.9590 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 020002 國泰金龍債券A 1.1680 1.9590 1.1670 1.9580 0.0010 0.09%
2025-02-20 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1670 1.9580 0.0000 0.00%
2025-02-19 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1650 1.9560 0.0020 0.17%
2025-02-18 020002 國泰金龍債券A 1.1650 1.9560 1.1660 1.9570 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9570 1.1660 1.9570 0.0000 0.00%
2025-02-14 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9570 1.1670 1.9580 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1670 1.9580 0.0000 0.00%
2025-02-12 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1660 1.9570 0.0010 0.09%
2025-02-11 020002 國泰金龍債券A 1.1660 1.9570 1.1670 1.9580 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1670 1.9580 0.0000 0.00%
2025-02-07 020002 國泰金龍債券A 1.1670 1.9580 1.1650 1.9560 0.0020 0.17%
2025-02-06 020002 國泰金龍債券A 1.1650 1.9560 1.1630 1.9540 0.0020 0.17%
2025-02-05 020002 國泰金龍債券A 1.1630 1.9540 1.1620 1.9530 0.0010 0.09%
2025-01-27 020002 國泰金龍債券A 1.1620 1.9530 1.1620 1.9530 0.0000 0.00%
2025-01-22 020002 國泰金龍債券A 1.1620 1.9530 1.1610 1.9520 0.0010 0.09%
2025-01-14 020002 國泰金龍債券A 1.1590 1.9500 1.1560 1.9470 0.0030 0.26%
2025-01-13 020002 國泰金龍債券A 1.1560 1.9470 1.1750 1.9470 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020002 國泰金龍債券A 1.1750 1.9470 1.1760 1.9480 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 020002 國泰金龍債券A 1.1760 1.9480 1.1760 1.9480 0.0000 0.00%
2025-01-08 020002 國泰金龍債券A 1.1760 1.9480 1.1760 1.9480 0.0000 0.00%
2025-01-07 020002 國泰金龍債券A 1.1760 1.9480 1.1730 1.9450 0.0030 0.26%
2025-01-06 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1730 1.9450 0.0000 0.00%
2025-01-03 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1730 1.9450 0.0000 0.00%
2025-01-02 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1740 1.9460 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 020002 國泰金龍債券A 1.1740 1.9460 1.1750 1.9470 -0.0010 -0.09%
2024-12-26 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1720 1.9440 0.0010 0.09%
2024-12-25 020002 國泰金龍債券A 1.1720 1.9440 1.1730 1.9450 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1720 1.9440 0.0010 0.09%
2024-12-23 020002 國泰金龍債券A 1.1720 1.9440 1.1730 1.9450 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1700 1.9420 0.0030 0.26%
2024-12-19 020002 國泰金龍債券A 1.1700 1.9420 1.1710 1.9430 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 020002 國泰金龍債券A 1.1710 1.9430 1.1690 1.9410 0.0020 0.17%
2024-12-17 020002 國泰金龍債券A 1.1690 1.9410 1.1720 1.9440 -0.0030 -0.26%
2024-12-16 020002 國泰金龍債券A 1.1720 1.9440 1.1750 1.9470 -0.0030 -0.26%
2024-12-13 020002 國泰金龍債券A 1.1750 1.9470 1.1760 1.9480 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 020002 國泰金龍債券A 1.1760 1.9480 1.1730 1.9450 0.0030 0.26%
2024-12-11 020002 國泰金龍債券A 1.1730 1.9450 1.1710 1.9430 0.0020 0.17%
2024-12-10 020002 國泰金龍債券A 1.1710 1.9430 1.1650 1.9370 0.0060 0.52%
2024-12-09 020002 國泰金龍債券A 1.1650 1.9370 1.1650 1.9370 0.0000 0.00%
2024-12-06 020002 國泰金龍債券A 1.1650 1.9370 1.1630 1.9350 0.0020 0.17%
2024-12-05 020002 國泰金龍債券A 1.1630 1.9350 1.1620 1.9340 0.0010 0.09%
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2024-11-29 020002 國泰金龍債券A 1.1580 1.9300 1.1560 1.9280 0.0020 0.17%
2024-11-28 020002 國泰金龍債券A 1.1560 1.9280 1.1540 1.9260 0.0020 0.17%
2024-11-27 020002 國泰金龍債券A 1.1540 1.9260 1.1500 1.9220 0.0040 0.35%
2024-11-26 020002 國泰金龍債券A 1.1500 1.9220 1.1500 1.9220 0.0000 0.00%
2024-11-25 020002 國泰金龍債券A 1.1500 1.9220 1.1500 1.9220 0.0000 0.00%
2024-11-22 020002 國泰金龍債券A 1.1500 1.9220 1.1520 1.9240 -0.0020 -0.17%
2024-11-21 020002 國泰金龍債券A 1.1520 1.9240 1.1510 1.9230 0.0010 0.09%
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2024-11-19 020002 國泰金龍債券A 1.1490 1.9210 1.1450 1.9170 0.0040 0.35%
2024-11-18 020002 國泰金龍債券A 1.1450 1.9170 1.1470 1.9190 -0.0020 -0.17%
2024-11-15 020002 國泰金龍債券A 1.1470 1.9190 1.1470 1.9190 0.0000 0.00%
2024-11-14 020002 國泰金龍債券A 1.1470 1.9190 1.1490 1.9210 -0.0020 -0.17%
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2024-05-27 020002 國泰金龍債券A 1.0920 1.8640 1.0920 1.8640 0.0000 0.00%
2024-05-24 020002 國泰金龍債券A 1.0920 1.8640 1.0920 1.8640 0.0000 0.00%
2024-05-23 020002 國泰金龍債券A 1.0920 1.8640 1.0930 1.8650 -0.0010 -0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%