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東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢(019904)

今天最新凈值 1.0779 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5682億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一年東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(019904)基金累計收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-05-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-05-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-05-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-05-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2025-05-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0785 1.0785 0.0010 0.09%
2025-04-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0777 1.0777 0.0008 0.07%
2025-04-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2025-04-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0776 1.0776 1.0810 1.0810 -0.0034 -0.31%
2025-04-22 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0792 1.0792 0.0018 0.17%
2025-04-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-04-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-04-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-04-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-04-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2025-04-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2025-04-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
2025-04-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0786 1.0786 -0.0014 -0.13%
2025-04-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0769 1.0769 0.0017 0.16%
2025-04-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0758 1.0758 0.0012 0.11%
2025-03-31 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2025-03-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11%
2025-03-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-03-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-03-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2025-03-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2025-03-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2025-03-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-03-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0710 1.0710 0.0012 0.11%
2025-03-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-03-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0701 1.0701 0.0009 0.08%
2025-03-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2025-03-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-03-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0716 1.0716 -0.0012 -0.11%
2025-03-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-02-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2025-02-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-02-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-02-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2025-02-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2025-02-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0711 1.0711 1.0715 1.0715 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0715 1.0715 1.0721 1.0721 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2025-02-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0710 1.0710 0.0009 0.08%
2025-02-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-02-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2025-02-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0698 1.0698 0.0010 0.09%
2025-02-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
2025-02-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0687 1.0687 1.0677 1.0677 0.0010 0.09%
2025-02-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0639 1.0639 0.0038 0.36%
2025-01-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0617 1.0617 0.0022 0.21%
2025-01-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0619 1.0619 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0628 1.0628 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0624 1.0624 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0636 1.0636 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2025-01-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0625 1.0625 0.0007 0.07%
2024-12-31 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0615 1.0615 0.0010 0.09%
2024-12-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2024-12-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2024-12-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2024-12-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2024-12-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2024-12-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0606 1.0606 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2024-12-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0606 1.0606 0.0004 0.04%
2024-12-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0598 1.0598 0.0011 0.10%
2024-12-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2024-12-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0564 1.0564 0.0024 0.23%
2024-12-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-12-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0553 1.0553 0.0010 0.09%
2024-12-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-12-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0559 1.0559 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0553 1.0553 0.0006 0.06%
2024-12-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0523 1.0523 0.0030 0.29%
2024-11-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0505 1.0505 0.0018 0.17%
2024-11-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0493 1.0493 0.0012 0.11%
2024-11-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0484 1.0484 0.0009 0.09%
2024-11-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2024-11-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0472 1.0472 0.0010 0.10%
2024-11-22 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0479 1.0479 -0.0007 -0.07%
2024-11-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2024-11-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0466 1.0466 0.0010 0.10%
2024-11-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2024-11-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-11-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0468 1.0468 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0485 1.0485 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0491 1.0491 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25%
2024-11-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0450 1.0450 0.0015 0.14%
2024-11-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2024-11-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0429 1.0429 0.0017 0.16%
2024-11-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2024-11-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-11-01 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-10-31 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2024-10-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0425 1.0425 0.0009 0.09%
2024-10-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0440 1.0440 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2024-10-22 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0443 1.0443 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
2024-10-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2024-10-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0412 1.0412 0.0018 0.17%
2024-10-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0401 1.0401 0.0011 0.11%
2024-10-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0382 1.0382 0.0019 0.18%
2024-10-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0376 1.0376 0.0006 0.06%
2024-10-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0350 1.0350 0.0026 0.25%
2024-10-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0421 1.0421 -0.0071 -0.68%
2024-10-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0383 1.0383 0.0038 0.37%
2024-09-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0358 1.0358 0.0025 0.24%
2024-09-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0368 1.0368 -0.0008 -0.08%
2024-09-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0357 1.0357 0.0011 0.11%
2024-09-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0367 1.0367 -0.0010 -0.10%
2024-09-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-09-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0380 1.0380 -0.0014 -0.13%
2024-09-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2024-09-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-09-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2024-09-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2024-09-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11%
2024-09-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2024-09-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2024-09-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-09-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0336 1.0336 0.0010 0.10%
2024-09-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2024-08-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2024-08-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0346 1.0346 -0.0016 -0.15%
2024-08-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-08-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0352 1.0352 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-08-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-08-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2024-08-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2024-08-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2024-08-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-08-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-08-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-08-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2024-08-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0350 1.0350 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0363 1.0363 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2024-08-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%
2024-08-01 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2024-07-31 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2024-07-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13%
2024-07-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2024-07-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0345 1.0345 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0337 1.0337 0.0008 0.08%
2024-07-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2024-07-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2024-07-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-07-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2024-07-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2024-07-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-07-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2024-07-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2024-06-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0315 1.0315 0.0003 0.03%
2024-06-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2024-06-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-06-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2024-06-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-06-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2024-06-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2024-06-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2024-06-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2024-06-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-06-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-06-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2024-06-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-06-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2024-06-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2024-05-31 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2024-05-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0280 1.0280 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0285 1.0285 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2024-05-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2024-05-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%