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東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢(019904)

今天最新凈值 1.0779 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5682億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一季東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(019904)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-05-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-05-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-05-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-05-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-05-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2025-05-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0785 1.0785 0.0010 0.09%
2025-04-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0777 1.0777 0.0008 0.07%
2025-04-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2025-04-23 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0776 1.0776 1.0810 1.0810 -0.0034 -0.31%
2025-04-22 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0810 1.0810 1.0792 1.0792 0.0018 0.17%
2025-04-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-04-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0787 1.0787 0.0000 0.00%
2025-04-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-04-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-04-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2025-04-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2025-04-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
2025-04-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0786 1.0786 -0.0014 -0.13%
2025-04-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0769 1.0769 0.0017 0.16%
2025-04-02 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0758 1.0758 0.0012 0.11%
2025-03-31 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2025-03-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11%
2025-03-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-03-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2025-03-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2025-03-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2025-03-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2025-03-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-03-18 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0710 1.0710 0.0012 0.11%
2025-03-17 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-03-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0701 1.0701 0.0009 0.08%
2025-03-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0695 1.0695 0.0006 0.06%
2025-03-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-03-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0716 1.0716 -0.0012 -0.11%
2025-03-04 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-02-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2025-02-26 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0709 1.0709 0.0003 0.03%
2025-02-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-02-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%