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東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(019904)

今天最新凈值 1.0779 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5682億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一周東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(019904)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-05-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%