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東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢(019904)

今天最新凈值 1.0779 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5682億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一月東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(019904)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-05-20 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-19 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2025-05-16 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-05-15 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-05-08 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-05-07 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2025-05-06 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0785 1.0785 0.0010 0.09%
2025-04-30 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-29 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0785 1.0785 1.0777 1.0777 0.0008 0.07%
2025-04-28 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%