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渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(019844)

今天最新凈值 1.0273 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1173億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近一月渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(019844)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-05-20 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0245 1.0245 0.0028 0.27%
2025-05-19 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-05-16 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0270 1.0270 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0251 1.0251 0.0019 0.19%
2025-05-13 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-05-12 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2025-05-09 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2025-05-07 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2025-05-06 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0203 1.0203 0.0025 0.25%
2025-04-30 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-04-29 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-04-28 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0216 1.0216 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%