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渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(019844)

今天最新凈值 1.0273 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1173億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
今年以來(lái)渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C|渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(019844)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-05-20 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0245 1.0245 0.0028 0.27%
2025-05-19 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-05-16 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0270 1.0270 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0251 1.0251 0.0019 0.19%
2025-05-13 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-05-12 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2025-05-09 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2025-05-07 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2025-05-06 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0203 1.0203 0.0025 0.25%
2025-04-30 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-04-29 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2025-04-28 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0216 1.0216 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-23 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2025-04-21 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-04-18 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2025-04-16 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0211 1.0211 0.0011 0.11%
2025-04-11 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-04-10 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0169 1.0169 0.0039 0.38%
2025-04-09 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0144 1.0144 0.0025 0.25%
2025-04-08 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0085 1.0085 0.0059 0.59%
2025-04-07 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0341 1.0341 -0.0256 -2.48%
2025-04-03 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0359 1.0359 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-01 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0343 1.0343 0.0013 0.13%
2025-03-31 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0363 1.0363 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0364 1.0364 0.0017 0.16%
2025-03-26 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2025-03-25 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0351 1.0351 0.0012 0.12%
2025-03-21 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0392 1.0392 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0413 1.0413 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0405 1.0405 0.0008 0.08%
2025-03-17 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0339 1.0339 0.0070 0.68%
2025-03-13 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0339 1.0339 1.0350 1.0350 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0341 1.0341 0.0013 0.13%
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2025-03-07 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-03-06 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0295 1.0295 0.0045 0.44%
2025-03-05 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0281 1.0281 0.0014 0.14%
2025-03-04 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0344 1.0344 -0.0059 -0.57%
2025-02-27 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0323 1.0323 0.0021 0.20%
2025-02-26 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0279 1.0279 0.0044 0.43%
2025-02-25 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0312 1.0312 -0.0033 -0.32%
2025-02-24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-02-21 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0259 1.0259 0.0053 0.52%
2025-02-20 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-02-19 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0229 1.0229 0.0027 0.26%
2025-02-18 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0265 1.0265 -0.0036 -0.35%
2025-02-17 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2025-02-14 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0239 1.0239 0.0018 0.18%
2025-02-13 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0227 1.0227 0.0019 0.19%
2025-02-11 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2025-02-07 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0199 1.0199 0.0028 0.27%
2025-02-06 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0164 1.0164 0.0035 0.34%
2025-02-05 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0175 1.0175 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2025-01-24 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0151 1.0151 0.0019 0.19%
2025-01-23 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2025-01-10 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0130 1.0130 -0.0037 -0.37%
2025-01-09 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-01-08 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-01-07 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-01-06 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0127 1.0127 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0153 1.0153 -0.0026 -0.26%
2025-01-02 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0202 1.0202 -0.0049 -0.48%