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渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(019844)

今天最新凈值 1.0273 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1173億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近一周渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(019844)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-05-20 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0245 1.0245 0.0028 0.27%
2025-05-19 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%