海富通悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(019753)
今天最新凈值
1.0449
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0431
-0.0006 -0.0557%
- 累計(jì)凈值：1.0649
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6080億
- 最近資產(chǎn)：2.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近一季,海富通悅享一年持有期混合C(019753)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0449 |
1.0649 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0649 |
1.0445 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0445 |
1.0645 |
1.0434 |
1.0634 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0434 |
1.0634 |
1.0429 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0629 |
1.0431 |
1.0631 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0631 |
1.0441 |
1.0641 |
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-0.10% |
| 2025-05-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0441 |
1.0641 |
1.0441 |
1.0641 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0641 |
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1.0637 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0426 |
1.0626 |
1.0425 |
1.0625 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0625 |
1.0415 |
1.0615 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0615 |
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0.05% |
| 2025-05-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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0.16% |
| 2025-04-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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| 2025-04-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0583 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0388 |
1.0588 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0578 |
1.0366 |
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0.12% |
| 2025-04-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0566 |
1.0364 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0564 |
1.0362 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0562 |
1.0369 |
1.0569 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
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0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0559 |
1.0358 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0558 |
1.0340 |
1.0540 |
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0.17% |
| 2025-04-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0540 |
1.0323 |
1.0523 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0523 |
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1.0504 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0407 |
1.0607 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-04-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0407 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0400 |
1.0600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0600 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0387 |
1.0587 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0405 |
1.0605 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0605 |
1.0404 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0604 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0409 |
1.0609 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0609 |
1.0409 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0609 |
1.0413 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0413 |
1.0613 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0602 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0573 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0563 |
1.0357 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0557 |
1.0382 |
1.0582 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0582 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0374 |
1.0574 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0574 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
