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海富通悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(019753)

今天最新凈值 1.0437 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0431 -0.0006 -0.0557%
  • 累計凈值：1.0637
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6080億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
近一月海富通悅享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通悅享一年持有期混合C(019753)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0429 1.0629 1.0437 1.0637 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0437 1.0637 1.0449 1.0649 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0449 1.0649 1.0445 1.0645 0.0004 0.04%
2025-05-20 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0445 1.0645 1.0434 1.0634 0.0011 0.11%
2025-05-19 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0434 1.0634 1.0429 1.0629 0.0005 0.05%
2025-05-16 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0429 1.0629 1.0431 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0431 1.0631 1.0441 1.0641 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0441 1.0641 1.0441 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-13 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0441 1.0641 1.0437 1.0637 0.0004 0.04%
2025-05-12 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0437 1.0637 1.0426 1.0626 0.0011 0.11%
2025-05-09 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0426 1.0626 1.0425 1.0625 0.0001 0.01%
2025-05-08 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0425 1.0625 1.0415 1.0615 0.0010 0.10%
2025-05-07 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0415 1.0615 1.0410 1.0610 0.0005 0.05%
2025-05-06 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0410 1.0610 1.0393 1.0593 0.0017 0.16%
2025-04-30 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0393 1.0593 1.0391 1.0591 0.0002 0.02%
2025-04-29 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0391 1.0591 1.0383 1.0583 0.0008 0.08%
2025-04-28 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0383 1.0583 1.0388 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0388 1.0588 1.0388 1.0588 0.0000 0.00%
2025-04-24 019753 海富通悅享一年持有期混合C 1.0388 1.0588 1.0389 1.0589 -0.0001 -0.01%