海富通悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(019753)
今天最新凈值
1.0437
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0431
-0.0006 -0.0557%
- 累計(jì)凈值：1.0637
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6080億
- 最近資產(chǎn)：4.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近一年,海富通悅享一年持有期混合C(019753)基金累計(jì)收益率3.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0629 |
1.0437 |
1.0637 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0449 |
1.0649 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0649 |
1.0445 |
1.0645 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0445 |
1.0645 |
1.0434 |
1.0634 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0434 |
1.0634 |
1.0429 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0629 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0431 |
1.0631 |
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1.0641 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0441 |
1.0641 |
1.0441 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0641 |
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1.0637 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0426 |
1.0626 |
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| 2025-05-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0625 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0615 |
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0.05% |
| 2025-05-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0610 |
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0.16% |
| 2025-04-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0583 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0578 |
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0.12% |
| 2025-04-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0566 |
1.0364 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0564 |
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1.0562 |
0.0002 |
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| 2025-04-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0569 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0559 |
1.0358 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
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1.0558 |
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1.0540 |
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| 2025-04-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0540 |
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1.0523 |
0.0017 |
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| 2025-04-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0523 |
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0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0407 |
1.0607 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-04-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0407 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0400 |
1.0600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0600 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0387 |
1.0587 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0405 |
1.0605 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0605 |
1.0404 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0604 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0409 |
1.0609 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0609 |
1.0409 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0609 |
1.0413 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0413 |
1.0613 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0602 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0573 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0563 |
1.0357 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0557 |
1.0382 |
1.0582 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0582 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0374 |
1.0574 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0574 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0361 |
1.0561 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0561 |
1.0377 |
1.0577 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0577 |
1.0378 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0578 |
1.0374 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0574 |
1.0383 |
1.0583 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0583 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0348 |
1.0548 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0535 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0294 |
1.0494 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0494 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0314 |
1.0514 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0514 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0520 |
1.0322 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0319 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0519 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0520 |
1.0330 |
1.0530 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0530 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0543 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0336 |
1.0536 |
1.0330 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0530 |
1.0338 |
1.0538 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0538 |
1.0326 |
1.0526 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0526 |
1.0335 |
1.0535 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0535 |
1.0325 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0525 |
1.0329 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0529 |
1.0326 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0326 |
1.0526 |
1.0344 |
1.0544 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0544 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0464 |
1.0564 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0464 |
1.0564 |
1.0449 |
1.0549 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0549 |
1.0437 |
1.0537 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0537 |
1.0420 |
1.0520 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0520 |
1.0421 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0521 |
1.0406 |
1.0506 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0506 |
1.0398 |
1.0498 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0406 |
1.0506 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0506 |
1.0405 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0505 |
1.0378 |
1.0478 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0478 |
1.0358 |
1.0458 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0458 |
1.0356 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0456 |
1.0335 |
1.0435 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0435 |
1.0338 |
1.0438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0438 |
1.0332 |
1.0432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0432 |
1.0358 |
1.0458 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0458 |
1.0354 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0454 |
1.0341 |
1.0441 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0341 |
1.0441 |
1.0324 |
1.0424 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0324 |
1.0424 |
1.0338 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0438 |
1.0352 |
1.0452 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0452 |
1.0378 |
1.0478 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0478 |
1.0380 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0480 |
1.0386 |
1.0486 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0486 |
1.0365 |
1.0465 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0465 |
1.0375 |
1.0475 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0475 |
1.0343 |
1.0443 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0343 |
1.0443 |
1.0341 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0341 |
1.0441 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0414 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0391 |
1.0289 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0289 |
1.0389 |
1.0277 |
1.0377 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0377 |
1.0283 |
1.0383 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0383 |
1.0301 |
1.0401 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0401 |
1.0284 |
1.0384 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0384 |
1.0263 |
1.0363 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0363 |
1.0281 |
1.0381 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0281 |
1.0381 |
1.0278 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0278 |
1.0378 |
1.0269 |
1.0369 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0369 |
1.0255 |
1.0355 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0255 |
1.0355 |
1.0224 |
1.0324 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-10-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0324 |
1.0227 |
1.0327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0227 |
1.0327 |
1.0217 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0317 |
1.0234 |
1.0334 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0234 |
1.0334 |
1.0190 |
1.0290 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-10-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0190 |
1.0290 |
1.0212 |
1.0312 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0212 |
1.0312 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-10-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0184 |
1.0284 |
1.0306 |
1.0406 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2024-10-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0406 |
1.0243 |
1.0343 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-09-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0243 |
1.0343 |
1.0177 |
1.0277 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-09-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0277 |
1.0152 |
1.0252 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0152 |
1.0252 |
1.0108 |
1.0208 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-09-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0208 |
1.0094 |
1.0194 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0194 |
1.0046 |
1.0146 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-09-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0146 |
1.0044 |
1.0144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0144 |
1.0051 |
1.0151 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0051 |
1.0151 |
1.0039 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0039 |
1.0139 |
1.0037 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0037 |
1.0137 |
1.0043 |
1.0143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0143 |
1.0044 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0044 |
1.0144 |
1.0049 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0049 |
1.0149 |
1.0057 |
1.0157 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0057 |
1.0157 |
1.0068 |
1.0168 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0168 |
1.0080 |
1.0180 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0080 |
1.0180 |
1.0065 |
1.0165 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0165 |
1.0062 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0062 |
1.0162 |
1.0054 |
1.0154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0054 |
1.0154 |
1.0068 |
1.0168 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0168 |
1.0046 |
1.0146 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0146 |
1.0026 |
1.0126 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0026 |
1.0126 |
1.0022 |
1.0122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0122 |
1.0034 |
1.0134 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0134 |
1.0015 |
1.0115 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0015 |
1.0115 |
1.0011 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0011 |
1.0111 |
1.0023 |
1.0123 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0123 |
1.0027 |
1.0127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0127 |
1.0051 |
1.0151 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0051 |
1.0151 |
1.0038 |
1.0138 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0138 |
1.0064 |
1.0164 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0064 |
1.0164 |
1.0073 |
1.0173 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0173 |
1.0081 |
1.0181 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0181 |
1.0078 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0178 |
1.0094 |
1.0194 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0194 |
1.0101 |
1.0201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0201 |
1.0104 |
1.0204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0204 |
1.0101 |
1.0201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0201 |
1.0095 |
1.0195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0095 |
1.0195 |
1.0116 |
1.0216 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0216 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0092 |
1.0192 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-07-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0192 |
1.0096 |
1.0196 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0196 |
1.0100 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0200 |
1.0073 |
1.0173 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-07-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0173 |
1.0070 |
1.0170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0070 |
1.0170 |
1.0090 |
1.0190 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0190 |
1.0111 |
1.0211 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0211 |
1.0115 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0215 |
1.0113 |
1.0213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0213 |
1.0111 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0211 |
1.0119 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0219 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0134 |
1.0234 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0234 |
1.0135 |
1.0235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0235 |
1.0120 |
1.0220 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0220 |
1.0127 |
1.0227 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0127 |
1.0227 |
1.0113 |
1.0213 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0213 |
1.0135 |
1.0235 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0235 |
1.0131 |
1.0231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0231 |
1.0145 |
1.0245 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0245 |
1.0157 |
1.0257 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0257 |
1.0158 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0158 |
1.0258 |
1.0149 |
1.0249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0141 |
1.0241 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0141 |
1.0241 |
1.0149 |
1.0249 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0249 |
1.0125 |
1.0225 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-06-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0125 |
1.0225 |
1.0113 |
1.0213 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0213 |
1.0138 |
1.0238 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-06-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0138 |
1.0238 |
1.0144 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0144 |
1.0244 |
1.0160 |
1.0260 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0260 |
1.0166 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0266 |
1.0161 |
1.0261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0161 |
1.0261 |
1.0167 |
1.0267 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0167 |
1.0267 |
1.0164 |
1.0264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0264 |
1.0170 |
1.0270 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0270 |
1.0163 |
1.0263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0263 |
1.0162 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0262 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-05-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0002 |
-0.02% |
