海富通悅享一年持有期混合C基金凈值查詢(019753)
今天最新凈值
1.0437
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0431
-0.0006 -0.0557%
- 累計凈值：1.0637
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6080億
- 最近資產(chǎn)：4.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
今年以來,海富通悅享一年持有期混合C(019753)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0629 |
1.0437 |
1.0637 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0449 |
1.0649 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0649 |
1.0445 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0445 |
1.0645 |
1.0434 |
1.0634 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0434 |
1.0634 |
1.0429 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0429 |
1.0629 |
1.0431 |
1.0631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0431 |
1.0631 |
1.0441 |
1.0641 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0441 |
1.0641 |
1.0441 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0441 |
1.0641 |
1.0437 |
1.0637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0437 |
1.0637 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0426 |
1.0626 |
1.0425 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0625 |
1.0415 |
1.0615 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0615 |
1.0410 |
1.0610 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0410 |
1.0610 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0393 |
1.0593 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0591 |
1.0383 |
1.0583 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0583 |
1.0388 |
1.0588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0389 |
1.0589 |
1.0388 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0588 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0578 |
1.0366 |
1.0566 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0566 |
1.0364 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0564 |
1.0362 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0562 |
1.0369 |
1.0569 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0359 |
1.0559 |
1.0358 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0358 |
1.0558 |
1.0340 |
1.0540 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0340 |
1.0540 |
1.0323 |
1.0523 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0523 |
1.0304 |
1.0504 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0407 |
1.0607 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2025-04-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0407 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0407 |
1.0607 |
1.0400 |
1.0600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0400 |
1.0600 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0387 |
1.0587 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0405 |
1.0605 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0605 |
1.0404 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0604 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0396 |
1.0596 |
1.0397 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0597 |
1.0409 |
1.0609 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0609 |
1.0409 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0609 |
1.0413 |
1.0613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0413 |
1.0613 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0602 |
1.0401 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0601 |
1.0380 |
1.0580 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0580 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0581 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0379 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0373 |
1.0573 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0569 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0363 |
1.0563 |
1.0357 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0557 |
1.0382 |
1.0582 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0582 |
1.0385 |
1.0585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0385 |
1.0585 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0374 |
1.0574 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0574 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0379 |
1.0579 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0575 |
1.0361 |
1.0561 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0361 |
1.0561 |
1.0377 |
1.0577 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0577 |
1.0378 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0578 |
1.0374 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0374 |
1.0574 |
1.0383 |
1.0583 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0583 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0376 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0576 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0365 |
1.0565 |
1.0348 |
1.0548 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0351 |
1.0551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0551 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0335 |
1.0535 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0294 |
1.0494 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0494 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0314 |
1.0514 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0314 |
1.0514 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0520 |
1.0322 |
1.0522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0322 |
1.0522 |
1.0319 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0519 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0520 |
1.0330 |
1.0530 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
019753 |
海富通悅享一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0530 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0013 |
-0.13% |
