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易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(019325)

今天最新凈值 0.8805 0.0140 1.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8805
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1401億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一周易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019325)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8805 0.8805 0.0085 0.97%
2025-05-20 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8665 0.8665 0.0140 1.62%
2025-05-19 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8665 0.8665 0.8683 0.8683 -0.0018 -0.21%
2025-05-16 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8683 0.8683 0.8650 0.8650 0.0033 0.38%