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易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(019325)

今天最新凈值 0.8805 0.0140 1.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8805
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1401億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一月易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019325)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8805 0.8805 0.0085 0.97%
2025-05-20 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8665 0.8665 0.0140 1.62%
2025-05-19 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8665 0.8665 0.8683 0.8683 -0.0018 -0.21%
2025-05-16 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8683 0.8683 0.8650 0.8650 0.0033 0.38%
2025-05-15 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8676 0.8676 -0.0026 -0.30%
2025-05-14 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8676 0.8676 0.8645 0.8645 0.0031 0.36%
2025-05-13 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8645 0.8645 0.8541 0.8541 0.0104 1.22%
2025-05-12 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8541 0.8541 0.8587 0.8587 -0.0046 -0.54%
2025-05-09 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8596 0.8596 0.8556 0.8556 0.0040 0.47%
2025-05-07 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8556 0.8556 0.8629 0.8629 -0.0073 -0.85%
2025-05-06 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8629 0.8629 0.8542 0.8542 0.0087 1.02%
2025-04-30 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8542 0.8542 0.8494 0.8494 0.0048 0.57%
2025-04-29 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8494 0.8494 0.8459 0.8459 0.0035 0.41%
2025-04-28 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8480 0.8480 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8480 0.8480 0.8472 0.8472 0.0008 0.09%
2025-04-24 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8461 0.8461 0.0011 0.13%
2025-04-23 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8495 0.8495 -0.0034 -0.40%