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易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(019325)

今天最新凈值 0.8890 0.0085 0.9700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8890
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1401億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：李栩
近一季易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達中證生物科技主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019325)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8854 0.8854 0.8890 0.8890 -0.0036 -0.40%
2025-05-21 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8805 0.8805 0.0085 0.97%
2025-05-20 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8665 0.8665 0.0140 1.62%
2025-05-19 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8665 0.8665 0.8683 0.8683 -0.0018 -0.21%
2025-05-16 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8683 0.8683 0.8650 0.8650 0.0033 0.38%
2025-05-15 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8650 0.8650 0.8676 0.8676 -0.0026 -0.30%
2025-05-14 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8676 0.8676 0.8645 0.8645 0.0031 0.36%
2025-05-13 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8645 0.8645 0.8541 0.8541 0.0104 1.22%
2025-05-12 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8541 0.8541 0.8587 0.8587 -0.0046 -0.54%
2025-05-09 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8596 0.8596 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8596 0.8596 0.8556 0.8556 0.0040 0.47%
2025-05-07 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8556 0.8556 0.8629 0.8629 -0.0073 -0.85%
2025-05-06 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8629 0.8629 0.8542 0.8542 0.0087 1.02%
2025-04-30 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8542 0.8542 0.8494 0.8494 0.0048 0.57%
2025-04-29 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8494 0.8494 0.8459 0.8459 0.0035 0.41%
2025-04-28 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8459 0.8459 0.8480 0.8480 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8480 0.8480 0.8472 0.8472 0.0008 0.09%
2025-04-24 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8461 0.8461 0.0011 0.13%
2025-04-23 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8495 0.8495 -0.0034 -0.40%
2025-04-22 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8451 0.8451 0.0044 0.52%
2025-04-21 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8451 0.8451 0.8347 0.8347 0.0104 1.25%
2025-04-18 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.8387 0.8387 -0.0040 -0.48%
2025-04-17 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8387 0.8387 0.8397 0.8397 -0.0010 -0.12%
2025-04-16 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8397 0.8397 0.8487 0.8487 -0.0090 -1.06%
2025-04-15 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8487 0.8487 0.8560 0.8560 -0.0073 -0.85%
2025-04-14 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8490 0.8490 0.0070 0.82%
2025-04-11 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8490 0.8490 0.8466 0.8466 0.0024 0.28%
2025-04-10 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8333 0.8333 0.0133 1.60%
2025-04-09 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8333 0.8333 0.8342 0.8342 -0.0009 -0.11%
2025-04-08 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8342 0.8342 0.8301 0.8301 0.0041 0.49%
2025-04-07 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8995 0.8995 -0.0694 -7.72%
2025-04-03 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.9055 0.9055 -0.0060 -0.66%
2025-04-02 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9164 0.9164 -0.0109 -1.19%
2025-04-01 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.8882 0.8882 0.0282 3.17%
2025-03-31 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8973 0.8973 -0.0091 -1.01%
2025-03-28 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8973 0.8973 0.8995 0.8995 -0.0022 -0.24%
2025-03-27 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.8788 0.8788 0.0207 2.36%
2025-03-26 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8788 0.8788 0.8808 0.8808 -0.0020 -0.23%
2025-03-25 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8808 0.8808 0.8788 0.8788 0.0020 0.23%
2025-03-24 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8788 0.8788 0.8832 0.8832 -0.0044 -0.50%
2025-03-21 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.9005 0.9005 -0.0173 -1.92%
2025-03-20 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.9110 0.9110 -0.0105 -1.15%
2025-03-19 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9121 0.9121 -0.0011 -0.12%
2025-03-18 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.8980 0.8980 0.0141 1.57%
2025-03-17 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8980 0.8980 0.8955 0.8955 0.0025 0.28%
2025-03-14 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.8739 0.8739 0.0216 2.47%
2025-03-13 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8779 0.8779 -0.0040 -0.46%
2025-03-12 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8779 0.8779 0.8834 0.8834 -0.0055 -0.62%
2025-03-11 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8834 0.8834 0.8839 0.8839 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8847 0.8847 -0.0008 -0.09%
2025-03-07 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8847 0.8847 0.8935 0.8935 -0.0088 -0.98%
2025-03-06 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8935 0.8935 0.8783 0.8783 0.0152 1.73%
2025-03-05 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8783 0.8783 0.8843 0.8843 -0.0060 -0.68%
2025-03-04 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8843 0.8843 0.8803 0.8803 0.0040 0.45%
2025-03-03 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8803 0.8803 0.8790 0.8790 0.0013 0.15%
2025-02-28 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8790 0.8790 0.8984 0.8984 -0.0194 -2.16%
2025-02-27 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8984 0.8984 0.8995 0.8995 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8995 0.8995 0.8883 0.8883 0.0112 1.26%
2025-02-25 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8883 0.8883 0.8955 0.8955 -0.0072 -0.80%
2025-02-24 019325 易方達中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.9095 0.9095 -0.0140 -1.54%