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富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018820)

今天最新凈值 1.2440 0.0120 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2440
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3039億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
今年以來富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C(018820)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2440 1.2440 0.0044 0.35%
2025-05-20 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97%
2025-05-19 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2292 1.2292 0.0028 0.23%
2025-05-16 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2292 1.2292 1.2301 1.2301 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2381 1.2381 -0.0080 -0.65%
2025-05-14 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2381 1.2381 1.2327 1.2327 0.0054 0.44%
2025-05-13 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2327 1.2327 1.2347 1.2347 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2347 1.2347 1.2256 1.2256 0.0091 0.74%
2025-05-09 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2256 1.2256 1.2282 1.2282 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2253 1.2253 0.0029 0.24%
2025-05-07 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2250 1.2250 0.0003 0.02%
2025-05-06 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2250 1.2250 1.2099 1.2099 0.0151 1.25%
2025-04-30 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2099 1.2099 1.2068 1.2068 0.0031 0.26%
2025-04-29 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2068 1.2068 1.2053 1.2053 0.0015 0.12%
2025-04-28 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2067 1.2067 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2057 1.2057 0.0010 0.08%
2025-04-24 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.2085 1.2085 -0.0028 -0.23%
2025-04-23 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2085 1.2085 1.2030 1.2030 0.0055 0.46%
2025-04-22 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2030 1.2030 1.1979 1.1979 0.0051 0.43%
2025-04-21 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1979 1.1979 1.1876 1.1876 0.0103 0.87%
2025-04-18 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1876 1.1876 1.1874 1.1874 0.0002 0.02%
2025-04-17 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1874 1.1874 1.1850 1.1850 0.0024 0.20%
2025-04-16 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1850 1.1850 1.1951 1.1951 -0.0101 -0.85%
2025-04-15 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.1954 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1954 1.1954 1.1852 1.1852 0.0102 0.86%
2025-04-11 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1765 1.1765 0.0087 0.74%
2025-04-10 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1765 1.1765 1.1553 1.1553 0.0212 1.84%
2025-04-09 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1553 1.1553 1.1433 1.1433 0.0120 1.05%
2025-04-08 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1433 1.1433 1.1328 1.1328 0.0105 0.93%
2025-04-07 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1328 1.1328 1.2311 1.2311 -0.0983 -7.98%
2025-04-03 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2311 1.2311 1.2450 1.2450 -0.0139 -1.12%
2025-04-02 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2450 1.2450 1.2444 1.2444 0.0006 0.05%
2025-04-01 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2444 1.2444 1.2370 1.2370 0.0074 0.60%
2025-03-31 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2370 1.2370 1.2450 1.2450 -0.0080 -0.64%
2025-03-28 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2450 1.2450 1.2510 1.2510 -0.0060 -0.48%
2025-03-27 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2510 1.2510 1.2467 1.2467 0.0043 0.34%
2025-03-26 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2449 1.2449 0.0018 0.14%
2025-03-25 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2517 1.2517 -0.0068 -0.54%
2025-03-24 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2501 1.2501 0.0016 0.13%
2025-03-21 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2668 1.2668 -0.0167 -1.32%
2025-03-20 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2668 1.2668 1.2751 1.2751 -0.0083 -0.65%
2025-03-19 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2751 1.2751 1.2772 1.2772 -0.0021 -0.16%
2025-03-18 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2772 1.2772 1.2685 1.2685 0.0087 0.69%
2025-03-17 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2685 1.2685 1.2660 1.2660 0.0025 0.20%
2025-03-14 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2660 1.2660 1.2470 1.2470 0.0190 1.52%
2025-03-13 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2470 1.2470 1.2533 1.2533 -0.0063 -0.50%
2025-03-12 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2552 1.2552 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2552 1.2552 1.2501 1.2501 0.0051 0.41%
2025-03-10 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2527 1.2527 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2527 1.2527 1.2531 1.2531 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2369 1.2369 0.0162 1.31%
2025-03-05 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2369 1.2369 1.2282 1.2282 0.0087 0.71%
2025-03-04 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2246 1.2246 0.0036 0.29%
2025-03-03 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2246 1.2246 1.2221 1.2221 0.0025 0.20%
2025-02-28 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2221 1.2221 1.2467 1.2467 -0.0246 -1.97%
2025-02-27 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2462 1.2462 0.0005 0.04%
2025-02-26 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2462 1.2462 1.2342 1.2342 0.0120 0.97%
2025-02-25 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2457 1.2457 -0.0115 -0.92%
2025-02-24 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2457 1.2457 1.2518 1.2518 -0.0061 -0.49%
2025-02-21 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2518 1.2518 1.2372 1.2372 0.0146 1.18%
2025-02-20 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2372 1.2372 1.2360 1.2360 0.0012 0.10%
2025-02-19 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2360 1.2360 1.2277 1.2277 0.0083 0.68%
2025-02-18 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2277 1.2277 1.2333 1.2333 -0.0056 -0.45%
2025-02-17 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2333 1.2333 1.2316 1.2316 0.0017 0.14%
2025-02-14 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2316 1.2316 1.2203 1.2203 0.0113 0.93%
2025-02-13 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2289 1.2289 -0.0086 -0.70%
2025-02-12 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2289 1.2289 1.2192 1.2192 0.0097 0.80%
2025-02-11 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2192 1.2192 1.2208 1.2208 -0.0016 -0.13%
2025-02-10 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2208 1.2208 1.2166 1.2166 0.0042 0.35%
2025-02-07 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2166 1.2166 1.2067 1.2067 0.0099 0.82%
2025-02-06 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.1936 1.1936 0.0131 1.10%
2025-02-05 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1936 1.1936 1.2009 1.2009 -0.0073 -0.61%
2025-01-27 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2009 1.2009 1.2025 1.2025 -0.0016 -0.13%
2025-01-24 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.1925 1.1925 0.0100 0.84%
2025-01-21 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1998 1.1998 1.1973 1.1973 0.0025 0.21%
2025-01-13 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1617 1.1617 1.1653 1.1653 -0.0036 -0.31%
2025-01-10 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1653 1.1653 1.1785 1.1785 -0.0132 -1.12%
2025-01-09 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1785 1.1785 1.1802 1.1802 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1802 1.1802 1.1816 1.1816 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1816 1.1816 1.1756 1.1756 0.0060 0.51%
2025-01-06 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1756 1.1756 1.1763 1.1763 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1763 1.1763 1.1866 1.1866 -0.0103 -0.87%
2025-01-02 018820 富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.1866 1.1866 1.2093 1.2093 -0.0227 -1.88%