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富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018820)

今天最新凈值 1.2440 0.0120 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2440
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3039億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C(018820)基金累計(jì)收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2440 1.2440 0.0044 0.35%
2025-05-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97%
2025-05-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2292 1.2292 0.0028 0.23%
2025-05-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2292 1.2292 1.2301 1.2301 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2381 1.2381 -0.0080 -0.65%
2025-05-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2381 1.2381 1.2327 1.2327 0.0054 0.44%
2025-05-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2327 1.2327 1.2347 1.2347 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2347 1.2347 1.2256 1.2256 0.0091 0.74%
2025-05-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2256 1.2256 1.2282 1.2282 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2253 1.2253 0.0029 0.24%
2025-05-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2250 1.2250 0.0003 0.02%
2025-05-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2250 1.2250 1.2099 1.2099 0.0151 1.25%
2025-04-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2099 1.2099 1.2068 1.2068 0.0031 0.26%
2025-04-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2068 1.2068 1.2053 1.2053 0.0015 0.12%
2025-04-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2067 1.2067 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2057 1.2057 0.0010 0.08%
2025-04-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.2085 1.2085 -0.0028 -0.23%
2025-04-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2085 1.2085 1.2030 1.2030 0.0055 0.46%