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富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018820)

今天最新凈值 1.2440 0.0120 0.9700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2440
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3039億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C(018820)基金累計收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2440 1.2440 0.0044 0.35%
2025-05-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97%
2025-05-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2292 1.2292 0.0028 0.23%
2025-05-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2292 1.2292 1.2301 1.2301 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2381 1.2381 -0.0080 -0.65%
2025-05-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2381 1.2381 1.2327 1.2327 0.0054 0.44%
2025-05-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2327 1.2327 1.2347 1.2347 -0.0020 -0.16%
2025-05-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2347 1.2347 1.2256 1.2256 0.0091 0.74%
2025-05-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2256 1.2256 1.2282 1.2282 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2253 1.2253 0.0029 0.24%
2025-05-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2250 1.2250 0.0003 0.02%
2025-05-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2250 1.2250 1.2099 1.2099 0.0151 1.25%
2025-04-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2099 1.2099 1.2068 1.2068 0.0031 0.26%
2025-04-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2068 1.2068 1.2053 1.2053 0.0015 0.12%
2025-04-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2053 1.2053 1.2067 1.2067 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.2057 1.2057 0.0010 0.08%
2025-04-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2057 1.2057 1.2085 1.2085 -0.0028 -0.23%
2025-04-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2085 1.2085 1.2030 1.2030 0.0055 0.46%
2025-04-22 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2030 1.2030 1.1979 1.1979 0.0051 0.43%
2025-04-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1979 1.1979 1.1876 1.1876 0.0103 0.87%
2025-04-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1876 1.1876 1.1874 1.1874 0.0002 0.02%
2025-04-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1874 1.1874 1.1850 1.1850 0.0024 0.20%
2025-04-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1850 1.1850 1.1951 1.1951 -0.0101 -0.85%
2025-04-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1951 1.1951 1.1954 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1954 1.1954 1.1852 1.1852 0.0102 0.86%
2025-04-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1852 1.1852 1.1765 1.1765 0.0087 0.74%
2025-04-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1765 1.1765 1.1553 1.1553 0.0212 1.84%
2025-04-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1553 1.1553 1.1433 1.1433 0.0120 1.05%
2025-04-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1433 1.1433 1.1328 1.1328 0.0105 0.93%
2025-04-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1328 1.1328 1.2311 1.2311 -0.0983 -7.98%
2025-04-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2311 1.2311 1.2450 1.2450 -0.0139 -1.12%
2025-04-02 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2450 1.2450 1.2444 1.2444 0.0006 0.05%
2025-04-01 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2444 1.2444 1.2370 1.2370 0.0074 0.60%
2025-03-31 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2370 1.2370 1.2450 1.2450 -0.0080 -0.64%
2025-03-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2450 1.2450 1.2510 1.2510 -0.0060 -0.48%
2025-03-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2510 1.2510 1.2467 1.2467 0.0043 0.34%
2025-03-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2449 1.2449 0.0018 0.14%
2025-03-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2517 1.2517 -0.0068 -0.54%
2025-03-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2501 1.2501 0.0016 0.13%
2025-03-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2668 1.2668 -0.0167 -1.32%
2025-03-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2668 1.2668 1.2751 1.2751 -0.0083 -0.65%
2025-03-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2751 1.2751 1.2772 1.2772 -0.0021 -0.16%
2025-03-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2772 1.2772 1.2685 1.2685 0.0087 0.69%
2025-03-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2685 1.2685 1.2660 1.2660 0.0025 0.20%
2025-03-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2660 1.2660 1.2470 1.2470 0.0190 1.52%
2025-03-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2470 1.2470 1.2533 1.2533 -0.0063 -0.50%
2025-03-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2533 1.2533 1.2552 1.2552 -0.0019 -0.15%
2025-03-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2552 1.2552 1.2501 1.2501 0.0051 0.41%
2025-03-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2527 1.2527 -0.0026 -0.21%
2025-03-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2527 1.2527 1.2531 1.2531 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2369 1.2369 0.0162 1.31%
2025-03-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2369 1.2369 1.2282 1.2282 0.0087 0.71%
2025-03-04 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2246 1.2246 0.0036 0.29%
2025-03-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2246 1.2246 1.2221 1.2221 0.0025 0.20%
2025-02-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2221 1.2221 1.2467 1.2467 -0.0246 -1.97%
2025-02-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2462 1.2462 0.0005 0.04%
2025-02-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2462 1.2462 1.2342 1.2342 0.0120 0.97%
2025-02-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2457 1.2457 -0.0115 -0.92%
2025-02-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2457 1.2457 1.2518 1.2518 -0.0061 -0.49%
2025-02-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2518 1.2518 1.2372 1.2372 0.0146 1.18%
2025-02-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2372 1.2372 1.2360 1.2360 0.0012 0.10%
2025-02-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2360 1.2360 1.2277 1.2277 0.0083 0.68%
2025-02-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2277 1.2277 1.2333 1.2333 -0.0056 -0.45%
2025-02-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2333 1.2333 1.2316 1.2316 0.0017 0.14%
2025-02-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2316 1.2316 1.2203 1.2203 0.0113 0.93%
2025-02-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2289 1.2289 -0.0086 -0.70%
2025-02-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2289 1.2289 1.2192 1.2192 0.0097 0.80%
2025-02-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2192 1.2192 1.2208 1.2208 -0.0016 -0.13%
2025-02-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2208 1.2208 1.2166 1.2166 0.0042 0.35%
2025-02-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2166 1.2166 1.2067 1.2067 0.0099 0.82%
2025-02-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2067 1.2067 1.1936 1.1936 0.0131 1.10%
2025-02-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1936 1.1936 1.2009 1.2009 -0.0073 -0.61%
2025-01-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2009 1.2009 1.2025 1.2025 -0.0016 -0.13%
2025-01-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.1925 1.1925 0.0100 0.84%
2025-01-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1998 1.1998 1.1973 1.1973 0.0025 0.21%
2025-01-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1617 1.1617 1.1653 1.1653 -0.0036 -0.31%
2025-01-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1653 1.1653 1.1785 1.1785 -0.0132 -1.12%
2025-01-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1785 1.1785 1.1802 1.1802 -0.0017 -0.14%
2025-01-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1802 1.1802 1.1816 1.1816 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1816 1.1816 1.1756 1.1756 0.0060 0.51%
2025-01-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1756 1.1756 1.1763 1.1763 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1763 1.1763 1.1866 1.1866 -0.0103 -0.87%
2025-01-02 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1866 1.1866 1.2093 1.2093 -0.0227 -1.88%
2024-12-31 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2093 1.2093 1.2217 1.2217 -0.0124 -1.01%
2024-12-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2217 1.2217 1.2198 1.2198 0.0019 0.16%
2024-12-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2144 1.2144 1.2169 1.2169 -0.0025 -0.21%
2024-12-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2045 1.2045 0.0124 1.03%
2024-12-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2045 1.2045 1.2076 1.2076 -0.0031 -0.26%
2024-12-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2076 1.2076 1.2096 1.2096 -0.0020 -0.17%
2024-12-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2096 1.2096 1.2087 1.2087 0.0009 0.07%
2024-12-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2087 1.2087 1.2047 1.2047 0.0040 0.33%
2024-12-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2047 1.2047 1.2076 1.2076 -0.0029 -0.24%
2024-12-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2076 1.2076 1.2139 1.2139 -0.0063 -0.52%
2024-12-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2139 1.2139 1.2316 1.2316 -0.0177 -1.44%
2024-12-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2316 1.2316 1.2226 1.2226 0.0090 0.74%
2024-12-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2226 1.2226 1.2178 1.2178 0.0048 0.39%
2024-12-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2178 1.2178 1.2149 1.2149 0.0029 0.24%
2024-12-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2149 1.2149 1.2126 1.2126 0.0023 0.19%
2024-12-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2126 1.2126 1.2013 1.2013 0.0113 0.94%
2024-12-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2013 1.2013 1.2023 1.2023 -0.0010 -0.08%
2024-12-04 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2023 1.2023 1.2076 1.2076 -0.0053 -0.44%
2024-12-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2076 1.2076 1.2054 1.2054 0.0022 0.18%
2024-12-02 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2054 1.2054 1.1956 1.1956 0.0098 0.82%
2024-11-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1956 1.1956 1.1858 1.1858 0.0098 0.83%
2024-11-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1858 1.1858 1.1952 1.1952 -0.0094 -0.79%
2024-11-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.1787 1.1787 0.0165 1.40%
2024-11-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1787 1.1787 1.1810 1.1810 -0.0023 -0.19%
2024-11-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1810 1.1810 1.1829 1.1829 -0.0019 -0.16%
2024-11-22 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1829 1.1829 1.2101 1.2101 -0.0272 -2.25%
2024-11-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2101 1.2101 1.2114 1.2114 -0.0013 -0.11%
2024-11-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2114 1.2114 1.2045 1.2045 0.0069 0.57%
2024-11-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2045 1.2045 1.1949 1.1949 0.0096 0.80%
2024-11-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1949 1.1949 1.2015 1.2015 -0.0066 -0.55%
2024-11-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2015 1.2015 1.2119 1.2119 -0.0104 -0.86%
2024-11-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2119 1.2119 1.2298 1.2298 -0.0179 -1.46%
2024-11-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2298 1.2298 1.2251 1.2251 0.0047 0.38%
2024-11-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2251 1.2251 1.2342 1.2342 -0.0091 -0.74%
2024-11-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2311 1.2311 0.0031 0.25%
2024-11-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2311 1.2311 1.2398 1.2398 -0.0087 -0.70%
2024-11-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2398 1.2398 1.2186 1.2186 0.0212 1.74%
2024-11-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2186 1.2186 1.2267 1.2267 -0.0081 -0.66%
2024-11-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2267 1.2267 1.2088 1.2088 0.0179 1.48%
2024-11-04 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.1985 1.1985 0.0103 0.86%
2024-11-01 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1985 1.1985 1.1992 1.1992 -0.0007 -0.06%
2024-10-31 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1992 1.1992 1.2011 1.2011 -0.0019 -0.16%
2024-10-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2011 1.2011 1.2079 1.2079 -0.0068 -0.56%
2024-10-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2181 1.2181 -0.0102 -0.84%
2024-10-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2132 1.2132 0.0049 0.40%
2024-10-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2132 1.2132 1.2089 1.2089 0.0043 0.36%
2024-10-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2089 1.2089 1.2169 1.2169 -0.0080 -0.66%
2024-10-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2144 1.2144 0.0025 0.21%
2024-10-22 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2144 1.2144 1.2069 1.2069 0.0075 0.62%
2024-10-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2069 1.2069 1.2068 1.2068 0.0001 0.01%
2024-10-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2068 1.2068 1.1787 1.1787 0.0281 2.38%
2024-10-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1787 1.1787 1.1877 1.1877 -0.0090 -0.76%
2024-10-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1877 1.1877 1.1896 1.1896 -0.0019 -0.16%
2024-10-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1896 1.1896 1.2159 1.2159 -0.0263 -2.16%
2024-10-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2159 1.2159 1.2001 1.2001 0.0158 1.32%
2024-10-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2001 1.2001 1.2229 1.2229 -0.0228 -1.86%
2024-10-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2229 1.2229 1.2081 1.2081 0.0148 1.23%
2024-10-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2081 1.2081 1.2783 1.2783 -0.0702 -5.49%
2024-10-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2783 1.2783 1.2349 1.2349 0.0434 3.51%
2024-09-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.2349 1.2349 1.1639 1.1639 0.0710 6.10%
2024-09-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1639 1.1639 1.1313 1.1313 0.0326 2.88%
2024-09-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1313 1.1313 1.0992 1.0992 0.0321 2.92%
2024-09-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0992 1.0992 1.0931 1.0931 0.0061 0.56%
2024-09-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0617 1.0617 0.0314 2.96%
2024-09-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0601 1.0601 0.0016 0.15%
2024-09-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0527 1.0527 0.0082 0.78%
2024-09-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0527 1.0527 1.0478 1.0478 0.0049 0.47%
2024-09-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0515 1.0515 -0.0037 -0.35%
2024-09-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0544 1.0544 -0.0029 -0.28%
2024-09-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0540 1.0540 0.0008 0.08%
2024-09-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0651 1.0651 -0.0111 -1.04%
2024-09-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0651 1.0651 1.0749 1.0749 -0.0098 -0.91%
2024-09-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0732 1.0732 0.0017 0.16%
2024-09-04 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0790 1.0790 -0.0058 -0.54%
2024-09-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47%
2024-09-02 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0852 1.0852 -0.0112 -1.03%
2024-08-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0750 1.0750 0.0102 0.95%
2024-08-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0712 1.0712 0.0038 0.35%
2024-08-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0752 1.0752 -0.0040 -0.37%
2024-08-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0790 1.0790 -0.0038 -0.35%
2024-08-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0779 1.0779 0.0016 0.15%
2024-08-22 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0800 1.0800 -0.0021 -0.19%
2024-08-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0831 1.0831 -0.0031 -0.29%
2024-08-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0933 1.0933 -0.0102 -0.93%
2024-08-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0933 1.0933 1.0894 1.0894 0.0039 0.36%
2024-08-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0889 1.0889 0.0005 0.05%
2024-08-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0845 1.0845 0.0044 0.41%
2024-08-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0936 1.0936 -0.0091 -0.83%
2024-08-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0908 1.0908 0.0028 0.26%
2024-08-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2024-08-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0929 1.0929 -0.0025 -0.23%
2024-08-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0916 1.0916 0.0013 0.12%
2024-08-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0887 1.0887 0.0029 0.27%
2024-08-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0862 1.0862 0.0025 0.23%
2024-08-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0862 1.0862 1.1004 1.1004 -0.0142 -1.29%
2024-08-02 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1090 1.1090 -0.0086 -0.78%
2024-08-01 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1090 1.1090 1.1145 1.1145 -0.0055 -0.49%
2024-07-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0900 1.0900 1.0986 1.0986 -0.0086 -0.78%
2024-07-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0986 1.0986 1.1022 1.1022 -0.0036 -0.33%
2024-07-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1022 1.1022 1.0935 1.0935 0.0087 0.80%
2024-07-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.0935 1.0935 1.1004 1.1004 -0.0069 -0.63%
2024-07-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1068 1.1068 -0.0064 -0.58%
2024-07-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1273 1.1273 -0.0205 -1.82%
2024-07-22 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1305 1.1305 -0.0032 -0.28%
2024-07-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1333 1.1333 -0.0028 -0.25%
2024-07-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1333 1.1333 1.1278 1.1278 0.0055 0.49%
2024-07-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1355 1.1355 -0.0077 -0.68%
2024-07-16 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1359 1.1359 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1359 1.1359 1.1395 1.1395 -0.0036 -0.32%
2024-07-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2024-07-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1392 1.1392 1.1261 1.1261 0.0131 1.16%
2024-07-10 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1320 1.1320 -0.0059 -0.52%
2024-07-09 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1320 1.1320 1.1216 1.1216 0.0104 0.93%
2024-07-08 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1311 1.1311 -0.0095 -0.84%
2024-07-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1311 1.1311 1.1293 1.1293 0.0018 0.16%
2024-07-04 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1293 1.1293 1.1352 1.1352 -0.0059 -0.52%
2024-07-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1410 1.1410 -0.0058 -0.51%
2024-07-02 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1410 1.1410 1.1484 1.1484 -0.0074 -0.64%
2024-07-01 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1415 1.1415 0.0069 0.60%
2024-06-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1481 1.1481 -0.0129 -1.12%
2024-06-26 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1481 1.1481 1.1416 1.1416 0.0065 0.57%
2024-06-25 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1416 1.1416 1.1430 1.1430 -0.0014 -0.12%
2024-06-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1430 1.1430 1.1524 1.1524 -0.0094 -0.82%
2024-06-21 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1524 1.1524 1.1537 1.1537 -0.0013 -0.11%
2024-06-20 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1537 1.1537 1.1595 1.1595 -0.0058 -0.50%
2024-06-19 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1595 1.1595 1.1630 1.1630 -0.0035 -0.30%
2024-06-18 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1630 1.1630 1.1588 1.1588 0.0042 0.36%
2024-06-17 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1588 1.1588 1.1624 1.1624 -0.0036 -0.31%
2024-06-14 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1624 1.1624 1.1591 1.1591 0.0033 0.28%
2024-06-13 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1591 1.1591 1.1635 1.1635 -0.0044 -0.38%
2024-06-12 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1635 1.1635 1.1609 1.1609 0.0026 0.22%
2024-06-11 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1609 1.1609 1.1673 1.1673 -0.0064 -0.55%
2024-06-07 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1673 1.1673 1.1692 1.1692 -0.0019 -0.16%
2024-06-06 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1692 1.1692 1.1687 1.1687 0.0005 0.04%
2024-06-05 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1687 1.1687 1.1790 1.1790 -0.0103 -0.87%
2024-06-04 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1790 1.1790 1.1706 1.1706 0.0084 0.72%
2024-06-03 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1706 1.1706 1.1695 1.1695 0.0011 0.09%
2024-05-31 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1695 1.1695 1.1712 1.1712 -0.0017 -0.15%
2024-05-30 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1761 1.1761 -0.0049 -0.42%
2024-05-29 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1761 1.1761 1.1771 1.1771 -0.0010 -0.08%
2024-05-28 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1771 1.1771 1.1841 1.1841 -0.0070 -0.59%
2024-05-27 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1841 1.1841 1.1724 1.1724 0.0117 1.00%
2024-05-24 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1724 1.1724 1.1788 1.1788 -0.0064 -0.54%
2024-05-23 018820 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C 1.1788 1.1788 1.1889 1.1889 -0.0101 -0.85%