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富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢(018820)

今天最新凈值 1.2440 0.0120 0.9700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2440
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3039億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一周富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C(018820)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018820 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2440 1.2440 0.0044 0.35%
2025-05-20 018820 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97%
2025-05-19 018820 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2292 1.2292 0.0028 0.23%
2025-05-16 018820 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.2292 1.2292 1.2301 1.2301 -0.0009 -0.07%