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信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C基金凈值查詢(018652)

今天最新凈值 1.0479 0.0043 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0479
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2838億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一年信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累計(jì)收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0479 1.0479 0.0022 0.21%
2025-05-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0436 1.0436 0.0043 0.41%
2025-05-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0425 1.0425 0.0011 0.11%
2025-05-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-05-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0464 1.0464 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0442 1.0442 0.0022 0.21%
2025-05-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0430 1.0430 0.0015 0.14%
2025-05-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0448 1.0448 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-05-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0397 1.0397 0.0046 0.44%
2025-04-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2025-04-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2025-04-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0387 1.0387 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0401 1.0401 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0401 1.0401 1.0376 1.0376 0.0025 0.24%
2025-04-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0338 1.0338 0.0038 0.37%
2025-04-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0337 1.0337 0.0009 0.09%
2025-04-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0357 1.0357 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0376 1.0376 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0335 1.0335 0.0041 0.40%
2025-04-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
2025-04-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0216 1.0216 0.0081 0.79%
2025-04-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0156 1.0156 0.0060 0.59%
2025-04-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0135 1.0135 0.0021 0.21%
2025-04-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0462 1.0462 -0.0327 -3.13%
2025-04-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0486 1.0486 -0.0024 -0.23%
2025-04-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0490 1.0490 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0490 1.0490 1.0451 1.0451 0.0039 0.37%
2025-03-31 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0480 1.0480 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0496 1.0496 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0468 1.0468 0.0028 0.27%
2025-03-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2025-03-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0480 1.0480 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-03-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0525 1.0525 -0.0047 -0.45%
2025-03-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0525 1.0525 1.0538 1.0538 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0543 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0528 1.0528 0.0015 0.14%
2025-03-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0443 1.0443 0.0087 0.83%
2025-03-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0472 1.0472 -0.0029 -0.28%
2025-03-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0480 1.0480 1.0488 1.0488 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0452 1.0452 0.0061 0.58%
2025-03-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2025-03-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0420 1.0420 0.0018 0.17%
2025-03-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-02-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0531 1.0531 -0.0111 -1.05%
2025-02-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0478 1.0478 0.0058 0.55%
2025-02-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0511 1.0511 -0.0033 -0.31%
2025-02-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0522 1.0522 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0451 1.0451 0.0071 0.68%
2025-02-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0455 1.0455 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0455 1.0455 1.0396 1.0396 0.0059 0.57%
2025-02-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0439 1.0439 -0.0043 -0.41%
2025-02-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0433 1.0433 0.0006 0.06%
2025-02-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0403 1.0403 0.0030 0.29%
2025-02-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0382 1.0382 0.0038 0.37%
2025-02-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0409 1.0409 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0383 1.0383 0.0026 0.25%
2025-02-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0340 1.0340 0.0043 0.42%
2025-02-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68%
2025-02-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-01-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0274 1.0274 -0.0019 -0.18%
2025-01-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0231 1.0231 0.0043 0.42%
2025-01-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0251 1.0251 -0.0020 -0.20%
2025-01-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0226 1.0226 0.0026 0.25%
2025-01-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0168 1.0168 -0.0048 -0.47%
2025-01-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0148 1.0148 0.0034 0.34%
2025-01-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0197 1.0197 -0.0046 -0.45%
2025-01-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0280 1.0280 -0.0083 -0.81%
2024-12-31 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0343 1.0343 -0.0063 -0.61%
2024-12-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2024-12-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-12-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0285 1.0285 0.0038 0.37%
2024-12-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0317 1.0317 -0.0032 -0.31%
2024-12-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0303 1.0303 0.0014 0.14%
2024-12-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2024-12-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0277 1.0277 0.0019 0.18%
2024-12-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0295 1.0295 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0334 1.0334 -0.0039 -0.38%
2024-12-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0409 1.0409 -0.0075 -0.72%
2024-12-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0409 1.0409 1.0371 1.0371 0.0038 0.37%
2024-12-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0348 1.0348 0.0023 0.22%
2024-12-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0310 1.0310 0.0038 0.37%
2024-12-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0318 1.0318 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0271 1.0271 0.0047 0.46%
2024-12-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2024-12-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0294 1.0294 -0.0025 -0.24%
2024-12-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-12-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0238 1.0238 0.0055 0.54%
2024-11-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0183 1.0183 0.0055 0.54%
2024-11-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0214 1.0214 -0.0031 -0.30%
2024-11-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0139 1.0139 0.0075 0.74%
2024-11-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0153 1.0153 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0164 1.0164 -0.0011 -0.11%
2024-11-22 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0272 1.0272 -0.0108 -1.05%
2024-11-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-11-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0231 1.0231 0.0038 0.37%
2024-11-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0183 1.0183 0.0048 0.47%
2024-11-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0218 1.0218 -0.0035 -0.34%
2024-11-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0284 1.0284 -0.0066 -0.64%
2024-11-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0383 1.0383 -0.0099 -0.95%
2024-11-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-11-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0426 1.0426 -0.0044 -0.42%
2024-11-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0365 1.0365 0.0061 0.59%
2024-11-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0367 1.0367 1.0284 1.0284 0.0083 0.81%
2024-11-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0198 1.0198 0.0095 0.93%
2024-11-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0138 1.0138 0.0060 0.59%
2024-11-01 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0173 1.0173 -0.0035 -0.34%
2024-10-31 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2024-10-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0185 1.0185 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0232 1.0232 -0.0047 -0.46%
2024-10-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0232 1.0232 1.0209 1.0209 0.0023 0.23%
2024-10-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0174 1.0174 0.0035 0.34%
2024-10-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0214 1.0214 -0.0040 -0.39%
2024-10-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-10-22 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
2024-10-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0175 1.0175 0.0025 0.25%
2024-10-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0020 1.0020 0.0155 1.55%
2024-10-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0037 1.0037 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0058 1.0058 -0.0021 -0.21%
2024-10-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0147 1.0147 -0.0089 -0.88%
2024-10-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0043 1.0043 0.0104 1.04%
2024-10-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0188 1.0188 -0.0145 -1.42%
2024-10-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0148 1.0148 0.0040 0.39%
2024-10-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0427 1.0427 -0.0279 -2.68%
2024-10-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0427 1.0427 1.0218 1.0218 0.0209 2.05%
2024-09-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 1.0218 1.0218 0.9923 0.9923 0.0295 2.97%
2024-09-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9765 0.9765 0.0158 1.62%
2024-09-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9637 0.9637 0.0128 1.33%
2024-09-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9609 0.9609 0.0028 0.29%
2024-09-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9493 0.9493 0.0116 1.22%
2024-09-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9491 0.9491 0.0002 0.02%
2024-09-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9500 0.9500 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32%
2024-09-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2024-09-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9470 0.9470 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9483 0.9483 -0.0013 -0.14%
2024-09-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9480 0.9480 0.0003 0.03%
2024-09-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9475 0.9475 0.0005 0.05%
2024-09-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9502 0.9502 -0.0027 -0.28%
2024-09-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9539 0.9539 -0.0037 -0.39%
2024-09-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9524 0.9524 0.0015 0.16%
2024-09-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9544 0.9544 -0.0020 -0.21%
2024-09-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9521 0.9521 0.0023 0.24%
2024-09-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9586 0.9586 -0.0065 -0.68%
2024-08-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9525 0.9525 0.0061 0.64%
2024-08-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9509 0.9509 0.0016 0.17%
2024-08-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9518 0.9518 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9550 0.9550 -0.0032 -0.34%
2024-08-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9547 0.9547 0.0003 0.03%
2024-08-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9570 0.9570 -0.0020 -0.21%
2024-08-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9583 0.9583 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9622 0.9622 -0.0039 -0.41%
2024-08-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9618 0.9618 0.0004 0.04%
2024-08-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2024-08-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9603 0.9603 0.0015 0.16%
2024-08-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9634 0.9634 -0.0031 -0.32%
2024-08-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9622 0.9622 0.0012 0.12%
2024-08-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9588 0.9588 0.0034 0.35%
2024-08-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9641 0.9641 -0.0053 -0.55%
2024-08-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9645 0.9645 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9646 0.9646 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9622 0.9622 0.0024 0.25%
2024-08-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9701 0.9701 -0.0079 -0.81%
2024-08-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9743 0.9743 -0.0042 -0.43%
2024-08-01 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9756 0.9756 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9657 0.9657 0.0099 1.03%
2024-07-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9681 0.9681 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9646 0.9646 0.0035 0.36%
2024-07-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9672 0.9672 -0.0026 -0.27%
2024-07-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9711 0.9711 -0.0039 -0.40%
2024-07-23 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9797 0.9797 -0.0086 -0.88%
2024-07-22 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9801 0.9801 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9808 0.9808 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2024-07-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9823 0.9823 -0.0019 -0.19%
2024-07-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9800 0.9800 0.0023 0.23%
2024-07-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2024-07-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9811 0.9811 0.0002 0.02%
2024-07-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9761 0.9761 0.0050 0.51%
2024-07-10 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9709 0.9709 0.0053 0.55%
2024-07-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9751 0.9751 -0.0042 -0.43%
2024-07-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9738 0.9738 0.0013 0.13%
2024-07-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9766 0.9766 -0.0028 -0.29%
2024-07-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9798 0.9798 -0.0025 -0.26%
2024-07-01 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9778 0.9778 0.0020 0.20%
2024-06-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9759 0.9759 0.0019 0.19%
2024-06-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9801 0.9801 -0.0042 -0.43%
2024-06-26 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9756 0.9756 0.0045 0.46%
2024-06-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9774 0.9774 -0.0018 -0.18%
2024-06-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9835 0.9835 -0.0061 -0.62%
2024-06-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9835 0.9835 0.0000 0.00%
2024-06-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9867 0.9867 -0.0032 -0.32%
2024-06-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9878 0.9878 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9864 0.9864 0.0014 0.14%
2024-06-17 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9865 0.9865 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9848 0.9848 0.0017 0.17%
2024-06-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9844 0.9844 0.0011 0.11%
2024-06-11 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2024-06-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9857 0.9857 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9865 0.9865 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9886 0.9886 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9861 0.9861 0.0025 0.25%
2024-06-03 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9852 0.9852 0.0009 0.09%
2024-05-31 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9863 0.9863 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9865 0.9865 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9895 0.9895 -0.0030 -0.30%
2024-05-27 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9858 0.9858 0.0037 0.38%
2024-05-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9905 0.9905 -0.0047 -0.47%