搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C - 基金主頁(yè)(代碼:018652)

今天最新凈值 1.0479 0.0043 0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0479
  • 成立日期:2023-07-28
  • 基金類型:FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2838億
  • 最近資產(chǎn):0.29億
  • 基金公司:信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理:王奕蕾
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.58% 0.43% 3.03% 0.57% 5.09% - - 4.42%
同類排名 54/391 77/419 29/412 89/402 57/367 -
信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C(018652)基金檔案
基金代碼 018652 基金簡(jiǎn)稱 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-10~2023-07-26 成立日期 2023-07-28 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 王奕蕾 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳亞基金
最近資產(chǎn) 0.29億 最近份額 0.2838億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率