收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 1.58% | 0.43% | 3.03% | 0.57% | 5.09% | - | - | 4.42% |
同類排名 | 54/391 | 77/419 | 29/412 | 89/402 | 57/367 | - |
基金代碼 | 018652 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2023-07-10~2023-07-26 | 成立日期 | 2023-07-28 | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
基金經(jīng)理 | 王奕蕾 | 基金托管人 | 基金公司 | 信達(dá)澳亞基金 | |
最近資產(chǎn) | 0.29億 | 最近份額 | 0.2838億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
信澳瑞享利率債A | 1.0256 | 0.01% |
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A | 1.0090 | 0.01% |
信澳博見成長(zhǎng)一年定期開放混合A | 1.7005 | 0.00% |
信澳博見成長(zhǎng)一年定期開放混合C | 1.6803 | 0.00% |
信澳臻享債券A | 1.0193 | 0.00% |
信澳臻享債券C | 1.0176 | 0.00% |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 1.0130 | 0.00% |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 1.0242 | 0.00% |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券A | 1.0186 | 0.00% |
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C | 1.0163 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D | 1.0090 | 0.10% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0237 | 0.06% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0126 | 0.06% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.9697 | 0.03% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.9521 | 0.02% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A | 1.0402 | 0.01% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C | 1.0305 | 0.01% |
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C | 0.9969 | 0.01% |
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A | 1.0499 | 0.01% |
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C | 1.0367 | 0.01% |