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信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C基金凈值查詢(018652)

今天最新凈值 1.0479 0.0043 0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0479
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2838億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一月信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0479 1.0479 0.0022 0.21%
2025-05-20 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0436 1.0436 0.0043 0.41%
2025-05-19 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0436 1.0436 1.0425 1.0425 0.0011 0.11%
2025-05-16 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-05-15 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0464 1.0464 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0442 1.0442 0.0022 0.21%
2025-05-13 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0445 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0430 1.0430 0.0015 0.14%
2025-05-09 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0448 1.0448 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-05-07 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0443 1.0443 1.0397 1.0397 0.0046 0.44%
2025-04-30 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0378 1.0378 0.0019 0.18%
2025-04-29 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2025-04-28 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0387 1.0387 -0.0019 -0.18%
2025-04-25 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 018652 信澳通合穩(wěn)健三個月持有期混合型(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%