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易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018558)

今天最新凈值 1.0008 0.0227 2.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0008
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9214億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦
近一周易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(018558)基金累計(jì)收益率6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0008 1.0008 0.0200 2.00%
2025-05-20 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.9781 0.9781 0.0227 2.32%
2025-05-19 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9660 0.9660 0.0121 1.25%
2025-05-16 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.9507 0.9507 0.0153 1.61%
2025-05-15 018558 易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9588 0.9588 -0.0081 -0.84%