易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(018558)
今天最新凈值
1.0208
0.0200 2.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0208
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9214億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：成曦
近一月易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(018558)基金累計(jì)收益率12.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0200 |
2.00% |
| 2025-05-20 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0227 |
2.32% |
| 2025-05-19 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0121 |
1.25% |
| 2025-05-16 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0153 |
1.61% |
| 2025-05-15 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0104 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0198 |
-2.05% |
| 2025-05-09 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0276 |
-2.79% |
| 2025-05-06 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0105 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0163 |
-1.66% |
| 2025-04-25 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-04-24 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0151 |
1.54% |
| 2025-04-23 |
018558 |
易方達(dá)港股通醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0161 |
1.67% |
