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中銀鑫盛一年持有債券C基金凈值查詢(018538)

今天最新凈值 1.0650 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0650 0.0000 0.0040%
  • 累計(jì)凈值：1.0650
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6847億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近半年中銀鑫盛一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀鑫盛一年持有債券C(018538)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0647 1.0647 1.0650 1.0650 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-05-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-05-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0648 1.0648 1.0641 1.0641 0.0007 0.07%
2025-05-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-05-15 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0640 1.0640 1.0651 1.0651 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0654 1.0654 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2025-05-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0648 1.0648 1.0638 1.0638 0.0010 0.09%
2025-04-30 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-04-29 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0630 1.0630 1.0615 1.0615 0.0015 0.14%
2025-04-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-04-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0615 1.0615 1.0610 1.0610 0.0005 0.05%
2025-04-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2025-04-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-04-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-04-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2025-04-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-04-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-04-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2025-04-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-04-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0595 1.0595 1.0642 1.0642 -0.0047 -0.44%
2025-04-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0632 1.0632 0.0010 0.09%
2025-04-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0632 1.0632 1.0623 1.0623 0.0009 0.08%
2025-04-01 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2025-03-31 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0615 1.0615 1.0622 1.0622 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0622 1.0622 1.0632 1.0632 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0629 1.0629 1.0608 1.0608 0.0021 0.20%
2025-03-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2025-03-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0614 1.0614 1.0659 1.0659 -0.0045 -0.42%
2025-03-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.15%
2025-03-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0643 1.0643 1.0653 1.0653 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0643 1.0643 0.0010 0.09%
2025-03-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0659 1.0659 1.0628 1.0628 0.0031 0.29%
2025-03-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0628 1.0628 1.0659 1.0659 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0631 1.0631 1.0673 1.0673 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0673 1.0673 1.0682 1.0682 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0682 1.0682 1.0687 1.0687 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2025-03-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2025-03-04 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0664 1.0664 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2025-03-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2025-02-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0690 1.0690 -0.0048 -0.45%
2025-02-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0690 1.0690 1.0719 1.0719 -0.0029 -0.27%
2025-02-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22%
2025-02-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0695 1.0695 1.0666 1.0666 0.0029 0.27%
2025-02-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-02-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0665 1.0665 1.0614 1.0614 0.0051 0.48%
2025-02-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0614 1.0614 1.0644 1.0644 -0.0030 -0.28%
2025-02-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0646 1.0646 1.0653 1.0653 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0672 1.0672 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0672 1.0672 1.0656 1.0656 0.0016 0.15%
2025-02-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0656 1.0656 1.0661 1.0661 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2025-02-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0669 1.0669 1.0640 1.0640 0.0029 0.27%
2025-02-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.14%
2025-01-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-01-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0619 1.0619 1.0625 1.0625 -0.0006 -0.06%
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2025-01-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2025-01-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2025-01-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0553 1.0553 1.0557 1.0557 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0557 1.0557 1.0542 1.0542 0.0015 0.14%
2025-01-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0543 1.0543 1.0548 1.0548 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0557 1.0557 1.0581 1.0581 -0.0024 -0.23%
2024-12-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17%
2024-12-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0556 1.0556 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2024-12-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0561 1.0561 1.0532 1.0532 0.0029 0.28%
2024-12-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2024-12-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2024-12-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0523 1.0523 1.0541 1.0541 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0541 1.0541 1.0559 1.0559 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0561 1.0561 1.0548 1.0548 0.0013 0.12%
2024-12-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0527 1.0527 0.0021 0.20%
2024-12-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0527 1.0527 1.0494 1.0494 0.0033 0.31%
2024-12-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0482 1.0482 0.0012 0.11%
2024-12-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-12-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0478 1.0478 1.0468 1.0468 0.0010 0.10%
2024-12-04 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0469 1.0469 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0472 1.0472 1.0447 1.0447 0.0025 0.24%
2024-11-29 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0447 1.0447 1.0429 1.0429 0.0018 0.17%
2024-11-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2024-11-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12%
2024-11-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%