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中銀鑫盛一年持有債券C基金凈值查詢(018538)

今天最新凈值 1.0652 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0651 0.0001 0.0057%
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6847億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一年中銀鑫盛一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀鑫盛一年持有債券C(018538)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2025-05-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-05-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0648 1.0648 1.0641 1.0641 0.0007 0.07%
2025-05-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-05-15 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0640 1.0640 1.0651 1.0651 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0651 1.0651 1.0653 1.0653 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0654 1.0654 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2025-05-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0648 1.0648 1.0638 1.0638 0.0010 0.09%
2025-04-30 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-04-29 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0630 1.0630 1.0615 1.0615 0.0015 0.14%
2025-04-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-04-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0615 1.0615 1.0610 1.0610 0.0005 0.05%
2025-04-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0617 1.0617 1.0613 1.0613 0.0004 0.04%
2025-04-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-04-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-04-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2025-04-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-04-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-04-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0609 1.0609 1.0597 1.0597 0.0012 0.11%
2025-04-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0597 1.0597 1.0587 1.0587 0.0010 0.09%
2025-04-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0595 1.0595 1.0642 1.0642 -0.0047 -0.44%
2025-04-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0632 1.0632 0.0010 0.09%
2025-04-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0632 1.0632 1.0623 1.0623 0.0009 0.08%
2025-04-01 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2025-03-31 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0615 1.0615 1.0622 1.0622 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0622 1.0622 1.0632 1.0632 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0629 1.0629 1.0608 1.0608 0.0021 0.20%
2025-03-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2025-03-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0614 1.0614 1.0659 1.0659 -0.0045 -0.42%
2025-03-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.15%
2025-03-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0643 1.0643 1.0653 1.0653 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0643 1.0643 0.0010 0.09%
2025-03-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0659 1.0659 1.0628 1.0628 0.0031 0.29%
2025-03-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0628 1.0628 1.0659 1.0659 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0631 1.0631 1.0673 1.0673 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0673 1.0673 1.0682 1.0682 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0682 1.0682 1.0687 1.0687 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2025-03-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2025-03-04 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0664 1.0664 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2025-03-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2025-02-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0642 1.0642 1.0690 1.0690 -0.0048 -0.45%
2025-02-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0690 1.0690 1.0719 1.0719 -0.0029 -0.27%
2025-02-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0719 1.0719 1.0695 1.0695 0.0024 0.22%
2025-02-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0695 1.0695 1.0666 1.0666 0.0029 0.27%
2025-02-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-02-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0665 1.0665 1.0614 1.0614 0.0051 0.48%
2025-02-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0614 1.0614 1.0644 1.0644 -0.0030 -0.28%
2025-02-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0646 1.0646 1.0653 1.0653 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0653 1.0653 1.0672 1.0672 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0672 1.0672 1.0656 1.0656 0.0016 0.15%
2025-02-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0656 1.0656 1.0661 1.0661 -0.0005 -0.05%
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2025-02-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2025-02-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0669 1.0669 1.0640 1.0640 0.0029 0.27%
2025-02-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.14%
2025-01-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-01-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0619 1.0619 1.0625 1.0625 -0.0006 -0.06%
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2025-01-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2025-01-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2025-01-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0553 1.0553 1.0557 1.0557 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0557 1.0557 1.0542 1.0542 0.0015 0.14%
2025-01-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0543 1.0543 1.0548 1.0548 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0557 1.0557 1.0581 1.0581 -0.0024 -0.23%
2024-12-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17%
2024-12-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0556 1.0556 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2024-12-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0551 1.0551 1.0561 1.0561 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0561 1.0561 1.0532 1.0532 0.0029 0.28%
2024-12-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2024-12-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2024-12-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0523 1.0523 1.0541 1.0541 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0541 1.0541 1.0559 1.0559 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0561 1.0561 1.0548 1.0548 0.0013 0.12%
2024-12-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0548 1.0548 1.0527 1.0527 0.0021 0.20%
2024-12-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0527 1.0527 1.0494 1.0494 0.0033 0.31%
2024-12-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0494 1.0494 1.0482 1.0482 0.0012 0.11%
2024-12-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2024-12-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0478 1.0478 1.0468 1.0468 0.0010 0.10%
2024-12-04 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0469 1.0469 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0472 1.0472 1.0447 1.0447 0.0025 0.24%
2024-11-29 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0447 1.0447 1.0429 1.0429 0.0018 0.17%
2024-11-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2024-11-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12%
2024-11-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2024-11-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0404 1.0404 1.0422 1.0422 -0.0018 -0.17%
2024-11-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2024-11-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0420 1.0420 1.0408 1.0408 0.0012 0.12%
2024-11-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0408 1.0408 1.0391 1.0391 0.0017 0.16%
2024-11-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0391 1.0391 1.0405 1.0405 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0405 1.0405 1.0417 1.0417 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0417 1.0417 1.0434 1.0434 -0.0017 -0.16%
2024-11-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0435 1.0435 1.0439 1.0439 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0439 1.0439 1.0422 1.0422 0.0017 0.16%
2024-11-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0422 1.0422 1.0426 1.0426 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0426 1.0426 1.0419 1.0419 0.0007 0.07%
2024-11-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2024-11-04 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0411 1.0411 1.0402 1.0402 0.0009 0.09%
2024-11-01 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2024-10-31 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2024-10-30 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0395 1.0395 1.0409 1.0409 -0.0014 -0.13%
2024-10-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2024-10-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2024-10-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0403 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
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2024-10-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0407 1.0407 1.0381 1.0381 0.0026 0.25%
2024-10-17 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2024-10-16 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2024-10-15 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0373 1.0373 1.0352 1.0352 0.0021 0.20%
2024-10-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0352 1.0352 1.0357 1.0357 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0357 1.0357 1.0336 1.0336 0.0021 0.20%
2024-10-09 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0336 1.0336 1.0358 1.0358 -0.0022 -0.21%
2024-10-08 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2024-09-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0363 1.0363 1.0382 1.0382 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2024-09-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0400 1.0400 1.0377 1.0377 0.0023 0.22%
2024-09-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0377 1.0377 1.0392 1.0392 -0.0015 -0.14%
2024-09-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
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2024-09-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-09-18 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0383 1.0383 1.0368 1.0368 0.0015 0.14%
2024-09-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2024-09-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2024-09-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0358 1.0358 1.0339 1.0339 0.0019 0.18%
2024-09-10 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
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2024-09-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
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2024-09-02 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-08-30 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
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2024-08-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
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2024-06-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0365 1.0365 1.0343 1.0343 0.0022 0.21%
2024-06-25 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0343 1.0343 1.0332 1.0332 0.0011 0.11%
2024-06-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0332 1.0332 1.0355 1.0355 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0355 1.0355 1.0363 1.0363 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2024-06-19 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
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2024-06-14 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2024-06-13 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2024-06-11 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2024-06-07 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2024-06-06 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2024-06-03 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0349 1.0349 1.0360 1.0360 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-05-30 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-05-28 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2024-05-27 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
2024-05-24 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 018538 中銀鑫盛一年持有債券C 1.0347 1.0347 1.0356 1.0356 -0.0009 -0.09%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%