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中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢(018537)

今天最新凈值 1.0687 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0687 0.0000 -0.0009%
  • 累計凈值：1.0687
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6833億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一年中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀鑫盛一年持有債券A(018537)基金累計收益率3.04%
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2025-05-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-05-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-05-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0684 1.0684 1.0676 1.0676 0.0008 0.07%
2025-05-16 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-05-15 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0686 1.0686 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0686 1.0686 1.0688 1.0688 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-05-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0692 1.0692 1.0676 1.0676 0.0016 0.15%
2025-05-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
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2025-04-29 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0649 1.0649 0.0015 0.14%
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2025-04-22 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2025-04-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
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2025-04-16 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
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2025-04-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0629 1.0629 1.0620 1.0620 0.0009 0.08%
2025-04-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0620 1.0620 1.0627 1.0627 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0627 1.0627 1.0675 1.0675 -0.0048 -0.45%
2025-04-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2025-04-02 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0656 1.0656 0.0008 0.08%
2025-04-01 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0656 1.0656 1.0647 1.0647 0.0009 0.08%
2025-03-31 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0654 1.0654 1.0664 1.0664 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-03-26 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0661 1.0661 1.0640 1.0640 0.0021 0.20%
2025-03-25 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-03-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0637 1.0637 1.0646 1.0646 -0.0009 -0.08%
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2025-03-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0685 1.0685 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
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2025-03-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0659 1.0659 1.0690 1.0690 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0690 1.0690 1.0663 1.0663 0.0027 0.25%
2025-03-11 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0663 1.0663 1.0704 1.0704 -0.0041 -0.38%
2025-03-10 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0704 1.0704 1.0713 1.0713 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
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2025-03-05 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0706 1.0706 1.0695 1.0695 0.0011 0.10%
2025-03-04 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0695 1.0695 1.0678 1.0678 0.0017 0.16%
2025-03-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05%
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2025-02-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
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2025-02-17 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0569 1.0569 0.0016 0.15%
2025-01-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0608 1.0608 -0.0024 -0.23%
2024-12-26 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0593 1.0593 1.0575 1.0575 0.0018 0.17%
2024-12-25 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2024-12-23 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
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2024-12-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2024-12-18 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2024-12-17 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0567 1.0567 -0.0018 -0.17%
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2024-12-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
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2024-12-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
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2024-12-04 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24%
2024-11-29 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0472 1.0472 1.0454 1.0454 0.0018 0.17%
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2024-11-27 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0447 1.0447 1.0435 1.0435 0.0012 0.11%
2024-11-26 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
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2024-11-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2024-11-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12%
2024-11-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2024-11-18 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0415 1.0415 1.0429 1.0429 -0.0014 -0.13%
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2024-11-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0458 1.0458 1.0463 1.0463 -0.0005 -0.05%
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2024-10-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
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2024-10-22 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0429 1.0429 1.0437 1.0437 -0.0008 -0.08%
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2024-10-16 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2024-10-15 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0395 1.0395 1.0374 1.0374 0.0021 0.20%
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2024-10-10 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0379 1.0379 1.0357 1.0357 0.0022 0.21%
2024-10-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0357 1.0357 1.0380 1.0380 -0.0023 -0.22%
2024-10-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10%
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2024-06-04 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2024-06-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0365 1.0365 1.0376 1.0376 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-05-30 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2024-05-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-05-27 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
2024-05-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0362 1.0362 1.0371 1.0371 -0.0009 -0.09%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%