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中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢(018537)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0685 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0685 0.0000 0.0040%

累計凈值：1.0685
成立日期：2023-08-31
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.6833億
最近資產(chǎn)：0.57億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：易芳菲

近一周中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀鑫盛一年持有債券A(018537)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018537	中銀鑫盛一年持有債券A	1.0683	1.0683	1.0685	1.0685	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	018537	中銀鑫盛一年持有債券A	1.0685	1.0685	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	018537	中銀鑫盛一年持有債券A	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
2025-05-20	018537	中銀鑫盛一年持有債券A	1.0687	1.0687	1.0684	1.0684	0.0003	0.03%
2025-05-19	018537	中銀鑫盛一年持有債券A	1.0684	1.0684	1.0676	1.0676	0.0008	0.07%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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