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中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢(018537)

今天最新凈值 1.0687 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0687 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6833億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一月中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀鑫盛一年持有債券A(018537)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-05-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-05-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0684 1.0684 1.0676 1.0676 0.0008 0.07%
2025-05-16 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-05-15 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0686 1.0686 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0686 1.0686 1.0688 1.0688 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-05-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0692 1.0692 1.0676 1.0676 0.0016 0.15%
2025-05-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2025-04-30 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2025-04-29 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0649 1.0649 0.0015 0.14%
2025-04-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-04-25 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-04-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0644 1.0644 1.0650 1.0650 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%