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中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢(018537)

今天最新凈值 1.0687 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0687 0.0000 -0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6833億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
今年以來中銀鑫盛一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀鑫盛一年持有債券A(018537)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-05-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-05-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0684 1.0684 1.0676 1.0676 0.0008 0.07%
2025-05-16 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-05-15 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0686 1.0686 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0686 1.0686 1.0688 1.0688 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-05-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0692 1.0692 1.0676 1.0676 0.0016 0.15%
2025-05-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2025-04-30 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0672 1.0672 1.0664 1.0664 0.0008 0.08%
2025-04-29 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0649 1.0649 0.0015 0.14%
2025-04-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-04-25 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-04-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0644 1.0644 1.0650 1.0650 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2025-04-22 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2025-04-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-04-18 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2025-04-17 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-04-11 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-04-10 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0642 1.0642 1.0629 1.0629 0.0013 0.12%
2025-04-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0629 1.0629 1.0620 1.0620 0.0009 0.08%
2025-04-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0620 1.0620 1.0627 1.0627 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0627 1.0627 1.0675 1.0675 -0.0048 -0.45%
2025-04-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2025-04-02 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0656 1.0656 0.0008 0.08%
2025-04-01 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0656 1.0656 1.0647 1.0647 0.0009 0.08%
2025-03-31 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0654 1.0654 1.0664 1.0664 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-03-26 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0661 1.0661 1.0640 1.0640 0.0021 0.20%
2025-03-25 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-03-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0637 1.0637 1.0646 1.0646 -0.0009 -0.08%
2025-03-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0646 1.0646 1.0691 1.0691 -0.0045 -0.42%
2025-03-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2025-03-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0675 1.0675 1.0685 1.0685 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
2025-03-17 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0674 1.0674 1.0690 1.0690 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0690 1.0690 1.0659 1.0659 0.0031 0.29%
2025-03-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0659 1.0659 1.0690 1.0690 -0.0031 -0.29%
2025-03-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0690 1.0690 1.0663 1.0663 0.0027 0.25%
2025-03-11 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0663 1.0663 1.0704 1.0704 -0.0041 -0.38%
2025-03-10 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0704 1.0704 1.0713 1.0713 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0718 1.0718 1.0706 1.0706 0.0012 0.11%
2025-03-05 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0706 1.0706 1.0695 1.0695 0.0011 0.10%
2025-03-04 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0695 1.0695 1.0678 1.0678 0.0017 0.16%
2025-03-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05%
2025-02-28 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0673 1.0673 1.0721 1.0721 -0.0048 -0.45%
2025-02-27 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0721 1.0721 1.0750 1.0750 -0.0029 -0.27%
2025-02-26 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0750 1.0750 1.0725 1.0725 0.0025 0.23%
2025-02-25 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0725 1.0725 1.0697 1.0697 0.0028 0.26%
2025-02-24 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0697 1.0697 1.0712 1.0712 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0712 1.0712 1.0692 1.0692 0.0020 0.19%
2025-02-20 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0695 1.0695 1.0644 1.0644 0.0051 0.48%
2025-02-18 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0644 1.0644 1.0674 1.0674 -0.0030 -0.28%
2025-02-17 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0682 1.0682 1.0702 1.0702 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0702 1.0702 1.0686 1.0686 0.0016 0.15%
2025-02-11 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0690 1.0690 1.0706 1.0706 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-02-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0699 1.0699 1.0669 1.0669 0.0030 0.28%
2025-02-05 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0669 1.0669 1.0654 1.0654 0.0015 0.14%
2025-01-27 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2025-01-22 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0647 1.0647 1.0653 1.0653 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0624 1.0624 1.0584 1.0584 0.0040 0.38%
2025-01-13 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2025-01-09 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2025-01-08 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0569 1.0569 0.0016 0.15%
2025-01-06 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 018537 中銀鑫盛一年持有債券A 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%