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華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C)基金凈值查詢(018524)

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盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0245 0.0060 0.5913%
  • 累計(jì)凈值：1.0379
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3313億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一年華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C|華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C基金凈值查詢
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近一年,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(018524)基金累計(jì)收益率14.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0185 1.0185 1.0379 1.0379 -0.0194 -1.87%
2025-05-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0379 1.0379 1.0307 1.0307 0.0072 0.70%
2025-05-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0225 1.0225 0.0082 0.80%
2025-05-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0359 1.0359 -0.0134 -1.29%
2025-05-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0522 1.0522 -0.0146 -1.39%
2025-05-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0522 1.0522 1.0347 1.0347 0.0175 1.69%
2025-05-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0686 1.0686 -0.0339 -3.17%
2025-05-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0686 1.0686 1.0222 1.0222 0.0464 4.54%
2025-05-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0307 1.0307 -0.0085 -0.82%
2025-05-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2025-05-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0293 1.0293 1.0404 1.0404 -0.0111 -1.07%
2025-05-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0038 1.0038 0.0366 3.65%
2025-04-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0038 1.0038 0.9884 0.9884 0.0154 1.56%
2025-04-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9884 0.9884 0.9824 0.9824 0.0060 0.61%
2025-04-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
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2025-04-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9728 0.9728 -0.0080 -0.82%
2025-04-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9728 0.9728 0.9727 0.9727 0.0001 0.01%
2025-04-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
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2025-04-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9949 0.9949 -0.0395 -3.97%
2025-04-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9949 0.9949 0.9936 0.9936 0.0013 0.13%
2025-04-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9936 0.9936 0.9707 0.9707 0.0229 2.36%
2025-04-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9707 0.9707 0.9660 0.9660 0.0047 0.49%
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2025-04-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0805 1.0805 -0.0209 -1.93%
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2025-03-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0812 1.0812 -0.0216 -2.00%
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2025-03-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0837 1.0837 1.0750 1.0750 0.0087 0.81%
2025-03-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0750 1.0750 1.1092 1.1092 -0.0342 -3.08%
2025-03-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59%
2025-03-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1027 1.1027 1.1339 1.1339 -0.0312 -2.75%
2025-03-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1339 1.1339 1.1827 1.1827 -0.0488 -4.13%
2025-03-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1827 1.1827 1.1943 1.1943 -0.0116 -0.97%
2025-03-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1943 1.1943 1.1486 1.1486 0.0457 3.98%
2025-03-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1530 1.1530 -0.0044 -0.38%
2025-03-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1238 1.1238 0.0292 2.60%
2025-03-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1238 1.1238 1.1439 1.1439 -0.0201 -1.76%
2025-03-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1439 1.1439 1.1641 1.1641 -0.0202 -1.74%
2025-03-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1641 1.1641 1.1552 1.1552 0.0089 0.77%
2025-03-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1863 1.1863 -0.0311 -2.62%
2025-03-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1863 1.1863 1.1947 1.1947 -0.0084 -0.70%
2025-03-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1068 1.1068 0.0879 7.94%
2025-03-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1068 1.1068 1.0713 1.0713 0.0355 3.31%
2025-03-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0713 1.0713 1.0679 1.0679 0.0034 0.32%
2025-03-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0679 1.0679 1.0619 1.0619 0.0060 0.57%
2025-02-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0619 1.0619 1.1152 1.1152 -0.0533 -4.78%
2025-02-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1152 1.1152 1.1377 1.1377 -0.0225 -1.98%
2025-02-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1377 1.1377 1.0970 1.0970 0.0407 3.71%
2025-02-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0970 1.0970 1.1330 1.1330 -0.0360 -3.18%
2025-02-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1538 1.1538 -0.0208 -1.80%
2025-02-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1538 1.1538 1.0837 1.0837 0.0701 6.47%
2025-02-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0837 1.0837 1.1211 1.1211 -0.0374 -3.34%
2025-02-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1211 1.1211 1.1312 1.1312 -0.0101 -0.89%
2025-02-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1312 1.1312 1.1109 1.1109 0.0203 1.83%
2025-02-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1109 1.1109 1.1223 1.1223 -0.0114 -1.02%
2025-02-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1223 1.1223 1.0545 1.0545 0.0678 6.43%
2025-02-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0545 1.0545 1.0435 1.0435 0.0110 1.05%
2025-02-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0205 1.0205 0.0230 2.25%
2025-02-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0205 1.0205 1.0362 1.0362 -0.0157 -1.52%
2025-02-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0362 1.0362 1.0049 1.0049 0.0313 3.11%
2025-02-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0049 1.0049 0.9895 0.9895 0.0154 1.56%
2025-02-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9895 0.9895 0.9799 0.9799 0.0096 0.98%
2025-02-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9799 0.9799 0.9311 0.9311 0.0488 5.24%
2025-01-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9311 0.9311 0.9127 0.9127 0.0184 2.02%
2025-01-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8956 0.8956 0.9190 0.9190 -0.0234 -2.55%
2025-01-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8696 0.8696 0.8431 0.8431 0.0265 3.14%
2025-01-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8522 0.8522 -0.0091 -1.07%
2025-01-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8522 0.8522 0.8692 0.8692 -0.0170 -1.96%
2025-01-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8683 0.8683 0.0009 0.10%
2025-01-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8683 0.8683 0.8746 0.8746 -0.0063 -0.72%
2025-01-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8839 0.8839 -0.0093 -1.05%
2025-01-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8839 0.8839 0.8885 0.8885 -0.0046 -0.52%
2025-01-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8885 0.8885 0.8893 0.8893 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8893 0.8893 0.9081 0.9081 -0.0188 -2.07%
2024-12-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9081 0.9081 0.9148 0.9148 -0.0067 -0.73%
2024-12-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9225 0.9225 0.9221 0.9221 0.0004 0.04%
2024-12-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9218 0.9218 0.0003 0.03%
2024-12-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9218 0.9218 0.9148 0.9148 0.0070 0.77%
2024-12-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9148 0.9148 0.9154 0.9154 -0.0006 -0.07%
2024-12-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9154 0.9154 0.9244 0.9244 -0.0090 -0.97%
2024-12-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9244 0.9244 0.9312 0.9312 -0.0068 -0.73%
2024-12-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9312 0.9312 0.9210 0.9210 0.0102 1.11%
2024-12-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9268 0.9268 -0.0058 -0.63%
2024-12-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9391 0.9391 -0.0123 -1.31%
2024-12-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9613 0.9613 -0.0222 -2.31%
2024-12-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9613 0.9613 0.9491 0.9491 0.0122 1.29%
2024-12-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9491 0.9491 0.9618 0.9618 -0.0127 -1.32%
2024-12-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9767 0.9767 -0.0149 -1.53%
2024-12-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9407 0.9407 0.0360 3.83%
2024-12-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9195 0.9195 0.0212 2.31%
2024-12-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9195 0.9195 0.9247 0.9247 -0.0052 -0.56%
2024-12-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9247 0.9247 0.9303 0.9303 -0.0056 -0.60%
2024-12-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9289 0.9289 0.0014 0.15%
2024-12-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9289 0.9289 0.9194 0.9194 0.0095 1.03%
2024-11-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9194 0.9194 0.9129 0.9129 0.0065 0.71%
2024-11-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9129 0.9129 0.9283 0.9283 -0.0154 -1.66%
2024-11-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9283 0.9283 0.8959 0.8959 0.0324 3.62%
2024-11-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8959 0.8959 0.8933 0.8933 0.0026 0.29%
2024-11-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8933 0.8933 0.8961 0.8961 -0.0028 -0.31%
2024-11-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8961 0.8961 0.9238 0.9238 -0.0277 -3.00%
2024-11-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9238 0.9238 0.9391 0.9391 -0.0153 -1.63%
2024-11-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9257 0.9257 0.0134 1.45%
2024-11-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9257 0.9257 0.9179 0.9179 0.0078 0.85%
2024-11-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9216 0.9216 -0.0037 -0.40%
2024-11-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9216 0.9216 0.9163 0.9163 0.0053 0.58%
2024-11-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9163 0.9163 0.9403 0.9403 -0.0240 -2.55%
2024-11-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9403 0.9403 0.9373 0.9373 0.0030 0.32%
2024-11-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9373 0.9373 0.9716 0.9716 -0.0343 -3.53%
2024-11-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9716 0.9716 0.9798 0.9798 -0.0082 -0.84%
2024-11-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9798 0.9798 0.9944 0.9944 -0.0146 -1.47%
2024-11-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9944 0.9944 0.9594 0.9594 0.0350 3.65%
2024-11-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9594 0.9594 0.9804 0.9804 -0.0210 -2.14%
2024-11-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9494 0.9494 0.0310 3.27%
2024-11-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9494 0.9494 0.9433 0.9433 0.0061 0.65%
2024-11-01 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9433 0.9433 0.9366 0.9366 0.0067 0.72%
2024-10-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9453 0.9453 -0.0087 -0.92%
2024-10-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9453 0.9453 0.9637 0.9637 -0.0184 -1.91%
2024-10-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9507 0.9507 0.0130 1.37%
2024-10-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9507 0.9507 0.9382 0.9382 0.0125 1.33%
2024-10-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9382 0.9382 0.9361 0.9361 0.0021 0.22%
2024-10-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9643 0.9643 0.9489 0.9489 0.0154 1.62%
2024-10-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9448 0.9448 0.0041 0.43%
2024-10-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9281 0.9281 0.0453 4.88%
2024-10-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9281 0.9281 0.9385 0.9385 -0.0104 -1.11%
2024-10-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9411 0.9411 -0.0026 -0.28%
2024-10-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9872 0.9872 1.0111 1.0111 -0.0239 -2.36%
2024-10-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-10-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0108 1.0108 0.9911 0.9911 0.0197 1.99%
2024-10-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9911 0.9911 1.0104 1.0104 -0.0193 -1.91%
2024-09-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0264 1.0264 0.9736 0.9736 0.0528 5.42%
2024-09-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9736 0.9736 0.9257 0.9257 0.0479 5.17%
2024-09-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9257 0.9257 0.8597 0.8597 0.0660 7.68%
2024-09-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8597 0.8597 0.8552 0.8552 0.0045 0.53%
2024-09-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8552 0.8552 0.8104 0.8104 0.0448 5.53%
2024-09-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8104 0.8104 0.8172 0.8172 -0.0068 -0.83%
2024-09-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8172 0.8172 0.8119 0.8119 0.0053 0.65%
2024-09-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8119 0.8119 0.7844 0.7844 0.0275 3.51%
2024-09-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7844 0.7844 0.7753 0.7753 0.0091 1.17%
2024-09-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7753 0.7753 0.7785 0.7785 -0.0032 -0.41%
2024-09-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7785 0.7785 0.7692 0.7692 0.0093 1.21%
2024-09-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7705 0.7705 -0.0013 -0.17%
2024-09-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7705 0.7705 0.7668 0.7668 0.0037 0.48%
2024-09-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7668 0.7668 0.7771 0.7771 -0.0103 -1.33%
2024-09-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7771 0.7771 0.7778 0.7778 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7774 0.7774 0.0004 0.05%
2024-09-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7774 0.7774 0.7773 0.7773 0.0001 0.01%
2024-09-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7773 0.7773 0.7757 0.7757 0.0016 0.21%
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2024-08-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7909 0.7909 0.7776 0.7776 0.0133 1.71%
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2024-08-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7626 0.7626 0.7776 0.7776 -0.0150 -1.93%
2024-08-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7776 0.7776 0.7835 0.7835 -0.0059 -0.75%
2024-08-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7835 0.7835 0.7760 0.7760 0.0075 0.97%
2024-08-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7843 0.7843 -0.0083 -1.06%
2024-08-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7843 0.7843 0.7751 0.7751 0.0092 1.19%
2024-08-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7953 0.7953 0.7977 0.7977 -0.0024 -0.30%
2024-08-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7977 0.7977 0.7861 0.7861 0.0116 1.48%
2024-08-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7861 0.7861 0.7656 0.7656 0.0205 2.68%
2024-08-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7656 0.7656 0.7692 0.7692 -0.0036 -0.47%
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2024-08-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7793 0.7793 0.7774 0.7774 0.0019 0.24%
2024-08-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7774 0.7774 0.7811 0.7811 -0.0037 -0.47%
2024-08-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7811 0.7811 0.7708 0.7708 0.0103 1.34%
2024-08-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7708 0.7708 0.7723 0.7723 -0.0015 -0.19%
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2024-08-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7641 0.7641 0.7660 0.7660 -0.0019 -0.25%
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2024-08-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7710 0.7710 0.7878 0.7878 -0.0168 -2.13%
2024-07-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7960 0.7960 0.7755 0.7755 0.0205 2.64%
2024-07-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7755 0.7755 0.7835 0.7835 -0.0080 -1.02%
2024-07-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7835 0.7835 0.7745 0.7745 0.0090 1.16%
2024-07-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7745 0.7745 0.7740 0.7740 0.0005 0.06%
2024-07-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7740 0.7740 0.7894 0.7894 -0.0154 -1.95%
2024-07-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7894 0.7894 0.7959 0.7959 -0.0065 -0.82%
2024-07-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7959 0.7959 0.8108 0.8108 -0.0149 -1.84%
2024-07-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8108 0.8108 0.7994 0.7994 0.0114 1.43%
2024-07-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7994 0.7994 0.8164 0.8164 -0.0170 -2.08%
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2024-07-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8325 0.8325 0.8184 0.8184 0.0141 1.72%
2024-07-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8184 0.8184 0.8132 0.8132 0.0052 0.64%
2024-07-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8132 0.8132 0.8056 0.8056 0.0076 0.94%
2024-07-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8056 0.8056 0.8114 0.8114 -0.0058 -0.71%
2024-07-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8114 0.8114 0.8222 0.8222 -0.0108 -1.31%
2024-07-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8222 0.8222 0.8218 0.8218 0.0004 0.05%
2024-07-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8218 0.8218 0.7991 0.7991 0.0227 2.84%
2024-07-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.7991 0.7991 0.8059 0.8059 -0.0068 -0.84%
2024-07-01 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8059 0.8059 0.8062 0.8062 -0.0003 -0.04%
2024-06-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8062 0.8062 0.8129 0.8129 -0.0067 -0.82%
2024-06-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8129 0.8129 0.8294 0.8294 -0.0165 -1.99%
2024-06-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8294 0.8294 0.8221 0.8221 0.0073 0.89%
2024-06-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8221 0.8221 0.8223 0.8223 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8223 0.8223 0.8273 0.8273 -0.0050 -0.60%
2024-06-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8273 0.8273 0.8398 0.8398 -0.0125 -1.49%
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2024-06-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8576 0.8576 0.8292 0.8292 0.0284 3.42%
2024-06-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8292 0.8292 0.8356 0.8356 -0.0064 -0.77%
2024-06-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8356 0.8356 0.8361 0.8361 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8361 0.8361 0.8420 0.8420 -0.0059 -0.70%
2024-06-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8420 0.8420 0.8321 0.8321 0.0099 1.19%
2024-06-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8413 0.8413 -0.0092 -1.09%
2024-06-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8413 0.8413 0.8418 0.8418 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8418 0.8418 0.8545 0.8545 -0.0127 -1.49%
2024-06-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8545 0.8545 0.8528 0.8528 0.0017 0.20%
2024-06-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8528 0.8528 0.8484 0.8484 0.0044 0.52%
2024-06-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8484 0.8484 0.8432 0.8432 0.0052 0.62%
2024-06-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8432 0.8432 0.8257 0.8257 0.0175 2.12%
2024-05-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8257 0.8257 0.8368 0.8368 -0.0111 -1.33%
2024-05-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8368 0.8368 0.8425 0.8425 -0.0057 -0.68%
2024-05-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8653 0.8653 0.8659 0.8659 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8659 0.8659 0.8618 0.8618 0.0041 0.48%
2024-05-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8830 0.8830 -0.0212 -2.40%
2024-05-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8830 0.8830 0.9017 0.9017 -0.0187 -2.07%