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今天最新凈值 1.0307 0.0082 0.8000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0218 -0.0161 -1.5507%
  • 累計(jì)凈值：1.0307
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3313億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.29% -1.36% 6.69% -10.05% 14.27% - - 3.79%
同類排名 97/133 134/142 119/142 131/137 101/118 -
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01024 快手-W 0.0000 12.25% -3.08%
00700 騰訊控股 0.0000 11.52% -1.25%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.48% -3.01%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 11.47% -1.19%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 11.16% -0.80%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 8.43% -2.05%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 6.05% -4.47%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.77% -3.70%
00020 商湯-W 0.0000 3.20% -0.71%
00268 金蝶國際 0.0000 3.16% -2.03%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(018524)基金檔案
基金代碼 018524 基金簡稱 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-12~2023-06-21 成立日期 2023-06-28 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 毛甜 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 0.91億元 最近份額 0.3313億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率