華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C)基金凈值查詢(018524)
今天最新凈值
1.0379
0.0072 0.7000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0245
0.0060 0.5913%
- 累計(jì)凈值：1.0379
- 成立日期：2023-06-28
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3313億
- 最近資產(chǎn)：0.91億元
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜
近一月華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C|華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(018524)基金累計(jì)收益率6.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0194 |
-1.87% |
| 2025-05-21 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0225 |
1.0225 |
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0.80% |
| 2025-05-19 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0134 |
-1.29% |
| 2025-05-16 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
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1.0359 |
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1.0376 |
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-0.16% |
| 2025-05-15 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0376 |
1.0376 |
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1.0522 |
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-1.39% |
| 2025-05-14 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0347 |
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1.69% |
| 2025-05-13 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
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1.0347 |
1.0686 |
1.0686 |
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-3.17% |
| 2025-05-12 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0222 |
1.0222 |
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4.54% |
| 2025-05-09 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0307 |
1.0307 |
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-0.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
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1.0293 |
1.0404 |
1.0404 |
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| 2025-05-06 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
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1.0404 |
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1.0038 |
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| 2025-04-30 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
1.0038 |
1.0038 |
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0.9884 |
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1.56% |
| 2025-04-29 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
0.9884 |
0.9884 |
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0.9824 |
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0.61% |
| 2025-04-28 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
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0.9824 |
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0.9804 |
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| 2025-04-25 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
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0.9804 |
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0.9743 |
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| 2025-04-24 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0199 |
-2.00% |
| 2025-04-23 |
018524 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9648 |
0.9648 |
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3.05% |
