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華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C)基金盤中實(shí)時估值(018524)

今天最新凈值 1.0379 0.0072 0.7000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0379
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3313億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C基金018524重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01024 快手-W 0.0000 12.25% -2.88% -0.3528%
00700 騰訊控股 0.0000 11.52% -1.15% -0.1325%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.48% -3.33% -0.3823%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 11.47% -1.41% -0.1617%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 11.16% -1.17% -0.1306%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 8.43% -2.52% -0.2124%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 6.05% -4.47% -0.2704%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.77% -4.04% -0.1523%
00020 商湯-W 0.0000 3.20% 0.00% 0.0000%
00268 金蝶國際 0.0000 3.16% -1.87% -0.0591%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
82.49% -1.8541% 75.74%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.87% -1.78%
2025-05-21 0.70% 0.42%
2025-05-20 0.80% 0.79%
2025-05-19 -1.29% -0.59%
2025-05-16 -0.16% -0.28%
2025-05-15 -1.39% -1.55%
2025-05-14 1.69% 1.41%
2025-05-13 -3.17% -2.67%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C基金018524實(shí)時估值圖
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C基金018524實(shí)時估值圖