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今天最新凈值 1.0379 0.0072 0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0172 -0.0207 -1.9977%
  • 累計凈值：1.0379
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3313億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
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近一周,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(018524)基金累計收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0185 1.0185 1.0379 1.0379 -0.0194 -1.87%
2025-05-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0379 1.0379 1.0307 1.0307 0.0072 0.70%
2025-05-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0225 1.0225 0.0082 0.80%
2025-05-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0359 1.0359 -0.0134 -1.29%
2025-05-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%