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信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF))基金凈值查詢(018522)

今天最新凈值 1.0557 0.0013 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0557
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一月信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)|信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(018522)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0628 1.0628 1.0557 1.0557 0.0071 0.67%
2025-05-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2025-05-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0544 1.0544 1.0563 1.0563 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0563 1.0563 1.0635 1.0635 -0.0072 -0.68%
2025-05-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0576 1.0576 0.0059 0.56%
2025-05-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0576 1.0576 1.0591 1.0591 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0591 1.0591 1.0500 1.0500 0.0091 0.87%
2025-05-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0522 1.0522 -0.0022 -0.21%
2025-05-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2025-05-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0490 1.0490 1.0473 1.0473 0.0017 0.16%
2025-05-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0368 1.0368 0.0105 1.01%
2025-04-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0352 1.0352 1.0368 1.0368 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-04-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%