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信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF))基金凈值查詢(018522)

今天最新凈值 1.0557 0.0013 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0557
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一周信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)|信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(018522)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0628 1.0628 1.0557 1.0557 0.0071 0.67%
2025-05-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2025-05-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0544 1.0544 1.0563 1.0563 -0.0019 -0.18%