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信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF))基金凈值查詢(018522)

今天最新凈值 1.0557 0.0013 0.1200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0557
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
近一年信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)|信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(018522)基金累計(jì)收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0628 1.0628 1.0557 1.0557 0.0071 0.67%
2025-05-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2025-05-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0544 1.0544 1.0563 1.0563 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0563 1.0563 1.0635 1.0635 -0.0072 -0.68%
2025-05-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0576 1.0576 0.0059 0.56%
2025-05-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0576 1.0576 1.0591 1.0591 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0591 1.0591 1.0500 1.0500 0.0091 0.87%
2025-05-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0522 1.0522 -0.0022 -0.21%
2025-05-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2025-05-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0490 1.0490 1.0473 1.0473 0.0017 0.16%
2025-05-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0368 1.0368 0.0105 1.01%
2025-04-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0352 1.0352 1.0368 1.0368 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-04-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-04-22 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0360 1.0360 1.0329 1.0329 0.0031 0.30%
2025-04-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0329 1.0329 1.0255 1.0255 0.0074 0.72%
2025-04-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2025-04-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0243 1.0243 1.0289 1.0289 -0.0046 -0.45%
2025-04-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0211 1.0211 0.0074 0.72%
2025-04-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0150 1.0150 0.0061 0.60%
2025-04-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0006 1.0006 0.0144 1.44%
2025-04-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0006 1.0006 0.9912 0.9912 0.0094 0.95%
2025-04-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9843 0.9843 0.0069 0.70%
2025-04-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9843 0.9843 1.0536 1.0536 -0.0693 -6.58%
2025-04-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0536 1.0536 1.0621 1.0621 -0.0085 -0.80%
2025-04-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0621 1.0621 1.0612 1.0612 0.0009 0.08%
2025-04-01 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0612 1.0612 1.0594 1.0594 0.0018 0.17%
2025-03-31 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0594 1.0594 1.0635 1.0635 -0.0041 -0.39%
2025-03-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0681 1.0681 -0.0046 -0.43%
2025-03-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-03-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0665 1.0665 1.0694 1.0694 -0.0029 -0.27%
2025-03-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0694 1.0694 1.0670 1.0670 0.0024 0.22%
2025-03-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0670 1.0670 1.0790 1.0790 -0.0120 -1.11%
2025-03-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0790 1.0790 1.0852 1.0852 -0.0062 -0.57%
2025-03-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0852 1.0852 1.0878 1.0878 -0.0026 -0.24%
2025-03-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55%
2025-03-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-03-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0814 1.0814 1.0666 1.0666 0.0148 1.39%
2025-03-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0666 1.0666 1.0717 1.0717 -0.0051 -0.48%
2025-03-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0717 1.0717 1.0735 1.0735 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2025-03-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0714 1.0714 1.0750 1.0750 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0762 1.0762 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0762 1.0762 1.0620 1.0620 0.0142 1.34%
2025-03-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0620 1.0620 1.0558 1.0558 0.0062 0.59%
2025-03-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0558 1.0558 1.0517 1.0517 0.0041 0.39%
2025-03-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0517 1.0517 1.0506 1.0506 0.0011 0.10%
2025-02-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0506 1.0506 1.0705 1.0705 -0.0199 -1.86%
2025-02-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0705 1.0705 1.0733 1.0733 -0.0028 -0.26%
2025-02-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0733 1.0733 1.0652 1.0652 0.0081 0.76%
2025-02-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0652 1.0652 1.0747 1.0747 -0.0095 -0.88%
2025-02-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0747 1.0747 1.0788 1.0788 -0.0041 -0.38%
2025-02-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0788 1.0788 1.0653 1.0653 0.0135 1.27%
2025-02-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0659 1.0659 1.0573 1.0573 0.0086 0.81%
2025-02-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0573 1.0573 1.0641 1.0641 -0.0068 -0.64%
2025-02-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0641 1.0641 1.0620 1.0620 0.0021 0.20%
2025-02-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0620 1.0620 1.0521 1.0521 0.0099 0.94%
2025-02-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0521 1.0521 1.0590 1.0590 -0.0069 -0.65%
2025-02-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0590 1.0590 1.0509 1.0509 0.0081 0.77%
2025-02-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0526 1.0526 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0526 1.0526 1.0473 1.0473 0.0053 0.51%
2025-02-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0397 1.0397 0.0076 0.73%
2025-02-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0397 1.0397 1.0278 1.0278 0.0119 1.16%
2025-02-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0278 1.0278 1.0287 1.0287 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0287 1.0287 1.0309 1.0309 -0.0022 -0.21%
2025-01-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0208 1.0208 0.0101 0.99%
2025-01-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0208 1.0208 1.0226 1.0226 -0.0018 -0.18%
2025-01-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0194 1.0194 0.0034 0.33%
2025-01-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9994 0.9994 1.0097 1.0097 -0.0103 -1.02%
2025-01-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-01-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0099 1.0099 1.0034 1.0034 0.0065 0.65%
2025-01-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0034 1.0034 1.0052 1.0052 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0124 1.0124 -0.0072 -0.71%
2025-01-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0292 1.0292 -0.0168 -1.63%
2024-12-31 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0292 1.0292 1.0391 1.0391 -0.0099 -0.95%
2024-12-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2024-12-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-12-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0361 1.0361 1.0283 1.0283 0.0078 0.76%
2024-12-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0283 1.0283 1.0304 1.0304 -0.0021 -0.20%
2024-12-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0304 1.0304 1.0318 1.0318 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0320 1.0320 1.0277 1.0277 0.0043 0.42%
2024-12-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0277 1.0277 1.0312 1.0312 -0.0035 -0.34%
2024-12-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0312 1.0312 1.0356 1.0356 -0.0044 -0.42%
2024-12-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0356 1.0356 1.0501 1.0501 -0.0145 -1.38%
2024-12-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0501 1.0501 1.0430 1.0430 0.0071 0.68%
2024-12-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0430 1.0430 1.0387 1.0387 0.0043 0.41%
2024-12-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0387 1.0387 1.0359 1.0359 0.0028 0.27%
2024-12-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0359 1.0359 1.0336 1.0336 0.0023 0.22%
2024-12-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0336 1.0336 1.0255 1.0255 0.0081 0.79%
2024-12-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14%
2024-12-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0269 1.0269 1.0281 1.0281 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0281 1.0281 1.0255 1.0255 0.0026 0.25%
2024-12-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0255 1.0255 1.0204 1.0204 0.0051 0.50%
2024-11-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0128 1.0128 0.0076 0.75%
2024-11-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0128 1.0128 1.0197 1.0197 -0.0069 -0.68%
2024-11-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0197 1.0197 1.0076 1.0076 0.0121 1.20%
2024-11-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0087 1.0087 1.0111 1.0111 -0.0024 -0.24%
2024-11-22 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0111 1.0111 1.0309 1.0309 -0.0198 -1.92%
2024-11-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0311 1.0311 1.0263 1.0263 0.0048 0.47%
2024-11-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0263 1.0263 1.0200 1.0200 0.0063 0.62%
2024-11-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0200 1.0200 1.0225 1.0225 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0225 1.0225 1.0297 1.0297 -0.0072 -0.70%
2024-11-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0297 1.0297 1.0432 1.0432 -0.0135 -1.29%
2024-11-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0432 1.0432 1.0397 1.0397 0.0035 0.34%
2024-11-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0397 1.0397 1.0479 1.0479 -0.0082 -0.78%
2024-11-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0481 1.0481 1.0544 1.0544 -0.0063 -0.60%
2024-11-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0544 1.0544 1.0393 1.0393 0.0151 1.45%
2024-11-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0393 1.0393 1.0450 1.0450 -0.0057 -0.55%
2024-11-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0450 1.0450 1.0326 1.0326 0.0124 1.20%
2024-11-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0326 1.0326 1.0262 1.0262 0.0064 0.62%
2024-11-01 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0262 1.0262 1.0247 1.0247 0.0015 0.15%
2024-10-31 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0276 1.0276 -0.0029 -0.28%
2024-10-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0276 1.0276 1.0330 1.0330 -0.0054 -0.52%
2024-10-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0330 1.0330 1.0405 1.0405 -0.0075 -0.72%
2024-10-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0372 1.0372 0.0033 0.32%
2024-10-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2024-10-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0366 1.0366 1.0433 1.0433 -0.0067 -0.64%
2024-10-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2024-10-22 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0430 1.0430 1.0383 1.0383 0.0047 0.45%
2024-10-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0383 1.0383 1.0368 1.0368 0.0015 0.14%
2024-10-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0159 1.0159 0.0209 2.06%
2024-10-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0159 1.0159 1.0238 1.0238 -0.0079 -0.77%
2024-10-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-10-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0425 1.0425 1.0277 1.0277 0.0148 1.44%
2024-10-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0277 1.0277 1.0435 1.0435 -0.0158 -1.51%
2024-10-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0435 1.0435 1.0312 1.0312 0.0123 1.19%
2024-10-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0312 1.0312 1.0819 1.0819 -0.0507 -4.69%
2024-10-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0819 1.0819 1.0515 1.0515 0.0304 2.89%
2024-09-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0515 1.0515 0.9981 0.9981 0.0534 5.35%
2024-09-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9737 0.9737 0.0244 2.51%
2024-09-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9737 0.9737 0.9492 0.9492 0.0245 2.58%
2024-09-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9442 0.9442 0.0050 0.53%
2024-09-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9442 0.9442 0.9222 0.9222 0.0220 2.39%
2024-09-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9222 0.9222 0.9214 0.9214 0.0008 0.09%
2024-09-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9214 0.9214 0.9207 0.9207 0.0007 0.08%
2024-09-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9207 0.9207 0.9147 0.9147 0.0060 0.66%
2024-09-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9147 0.9147 0.9105 0.9105 0.0042 0.46%
2024-09-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9105 0.9105 0.9120 0.9120 -0.0015 -0.16%
2024-09-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9120 0.9120 0.9147 0.9147 -0.0027 -0.30%
2024-09-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9147 0.9147 0.9153 0.9153 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9153 0.9153 0.9152 0.9152 0.0001 0.01%
2024-09-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9152 0.9152 0.9231 0.9231 -0.0079 -0.86%
2024-09-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9293 0.9293 -0.0062 -0.67%
2024-09-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9293 0.9293 0.9288 0.9288 0.0005 0.05%
2024-09-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9288 0.9288 0.9333 0.9333 -0.0045 -0.48%
2024-09-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9333 0.9333 0.9305 0.9305 0.0028 0.30%
2024-09-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9305 0.9305 0.9391 0.9391 -0.0086 -0.92%
2024-08-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9391 0.9391 0.9324 0.9324 0.0067 0.72%
2024-08-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9324 0.9324 0.9311 0.9311 0.0013 0.14%
2024-08-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9311 0.9311 0.9344 0.9344 -0.0033 -0.35%
2024-08-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9344 0.9344 0.9378 0.9378 -0.0034 -0.36%
2024-08-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9378 0.9378 0.9380 0.9380 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9380 0.9380 0.9366 0.9366 0.0014 0.15%
2024-08-22 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9366 0.9366 0.9377 0.9377 -0.0011 -0.12%
2024-08-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9397 0.9397 -0.0020 -0.21%
2024-08-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9397 0.9397 0.9460 0.9460 -0.0063 -0.67%
2024-08-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9460 0.9460 0.9427 0.9427 0.0033 0.35%
2024-08-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9427 0.9427 0.9418 0.9418 0.0009 0.10%
2024-08-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9418 0.9418 0.9389 0.9389 0.0029 0.31%
2024-08-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9389 0.9389 0.9448 0.9448 -0.0059 -0.62%
2024-08-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9431 0.9431 0.0017 0.18%
2024-08-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9431 0.9431 0.9429 0.9429 0.0002 0.02%
2024-08-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9429 0.9429 0.9447 0.9447 -0.0018 -0.19%
2024-08-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9437 0.9437 0.0010 0.11%
2024-08-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2024-08-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9422 0.9422 0.9409 0.9409 0.0013 0.14%
2024-08-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9409 0.9409 0.9518 0.9518 -0.0109 -1.15%
2024-08-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9518 0.9518 0.9584 0.9584 -0.0066 -0.69%
2024-08-01 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9584 0.9584 0.9611 0.9611 -0.0027 -0.28%
2024-07-31 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9611 0.9611 0.9443 0.9443 0.0168 1.78%
2024-07-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9497 0.9497 0.9521 0.9521 -0.0024 -0.25%
2024-07-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9521 0.9521 0.9460 0.9460 0.0061 0.64%
2024-07-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9460 0.9460 0.9524 0.9524 -0.0064 -0.67%
2024-07-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9524 0.9524 0.9571 0.9571 -0.0047 -0.49%
2024-07-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9717 0.9717 -0.0146 -1.50%
2024-07-22 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9717 0.9717 0.9743 0.9743 -0.0026 -0.27%
2024-07-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9743 0.9743 0.9766 0.9766 -0.0023 -0.24%
2024-07-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9766 0.9766 0.9727 0.9727 0.0039 0.40%
2024-07-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9727 0.9727 0.9782 0.9782 -0.0055 -0.56%
2024-07-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9782 0.9782 0.9769 0.9769 0.0013 0.13%
2024-07-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9786 0.9786 -0.0017 -0.17%
2024-07-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9786 0.9786 0.9787 0.9787 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9787 0.9787 0.9677 0.9677 0.0110 1.14%
2024-07-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9677 0.9677 0.9726 0.9726 -0.0049 -0.50%
2024-07-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9726 0.9726 0.9643 0.9643 0.0083 0.86%
2024-07-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9643 0.9643 0.9714 0.9714 -0.0071 -0.73%
2024-07-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9677 0.9677 0.0037 0.38%
2024-07-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9677 0.9677 0.9726 0.9726 -0.0049 -0.50%
2024-07-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9726 0.9726 0.9766 0.9766 -0.0040 -0.41%
2024-07-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9766 0.9766 0.9819 0.9819 -0.0053 -0.54%
2024-07-01 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9819 0.9819 0.9765 0.9765 0.0054 0.55%
2024-06-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9765 0.9765 0.9724 0.9724 0.0041 0.42%
2024-06-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9724 0.9724 0.9807 0.9807 -0.0083 -0.85%
2024-06-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9807 0.9807 0.9743 0.9743 0.0064 0.66%
2024-06-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9743 0.9743 0.9755 0.9755 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9857 0.9857 -0.0102 -1.03%
2024-06-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9858 0.9858 0.9908 0.9908 -0.0050 -0.50%
2024-06-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9908 0.9908 0.9935 0.9935 -0.0027 -0.27%
2024-06-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9935 0.9935 0.9909 0.9909 0.0026 0.26%
2024-06-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9909 0.9909 0.9928 0.9928 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9928 0.9928 0.9919 0.9919 0.0009 0.09%
2024-06-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9919 0.9919 0.9953 0.9953 -0.0034 -0.34%
2024-06-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9953 0.9953 0.9929 0.9929 0.0024 0.24%
2024-06-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9955 0.9955 -0.0026 -0.26%
2024-06-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
2024-06-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9949 0.9949 0.9973 0.9973 -0.0024 -0.24%
2024-06-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9973 0.9973 1.0052 1.0052 -0.0079 -0.79%
2024-06-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0003 1.0003 0.0049 0.49%
2024-06-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0003 1.0003 1.0013 1.0013 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0014 1.0014 1.0052 1.0052 -0.0038 -0.38%
2024-05-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-05-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0049 1.0049 1.0106 1.0106 -0.0057 -0.56%
2024-05-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0106 1.0106 1.0026 1.0026 0.0080 0.80%
2024-05-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0026 1.0026 1.0076 1.0076 -0.0050 -0.50%
2024-05-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0076 1.0076 1.0166 1.0166 -0.0090 -0.89%