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信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017977)

今天最新凈值 0.9832 0.0172 1.7800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0488 0.0276 2.6993%
  • 累計凈值：0.9832
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1750億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億元
  • 基金公司：信達澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近一季信澳優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳優(yōu)享生活混合A(017977)基金累計收益率23.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 1.0212 1.0212 0.9832 0.9832 0.0380 3.86%
2025-05-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9832 0.9832 0.9660 0.9660 0.0172 1.78%
2025-05-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84%
2025-05-15 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9580 0.9580 0.9482 0.9482 0.0098 1.03%
2025-05-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9482 0.9482 0.9449 0.9449 0.0033 0.35%
2025-05-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9449 0.9449 0.9315 0.9315 0.0134 1.44%
2025-05-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9315 0.9315 0.9373 0.9373 -0.0058 -0.62%
2025-05-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9373 0.9373 0.9307 0.9307 0.0066 0.71%
2025-05-08 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9307 0.9307 0.9331 0.9331 -0.0024 -0.26%
2025-05-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9331 0.9331 0.9526 0.9526 -0.0195 -2.05%
2025-05-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9526 0.9526 0.9422 0.9422 0.0104 1.10%
2025-04-30 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9422 0.9422 0.9533 0.9533 -0.0111 -1.16%
2025-04-29 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9533 0.9533 0.9351 0.9351 0.0182 1.95%
2025-04-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9351 0.9351 0.9331 0.9331 0.0020 0.21%
2025-04-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9331 0.9331 0.9450 0.9450 -0.0119 -1.26%
2025-04-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9450 0.9450 0.9368 0.9368 0.0082 0.88%
2025-04-23 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9368 0.9368 0.9490 0.9490 -0.0122 -1.29%
2025-04-22 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9490 0.9490 0.9289 0.9289 0.0201 2.16%
2025-04-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9289 0.9289 0.9123 0.9123 0.0166 1.82%
2025-04-18 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9123 0.9123 0.9144 0.9144 -0.0021 -0.23%
2025-04-17 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9144 0.9144 0.9201 0.9201 -0.0057 -0.62%
2025-04-16 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9201 0.9201 0.9376 0.9376 -0.0175 -1.87%
2025-04-15 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9376 0.9376 0.9341 0.9341 0.0035 0.37%
2025-04-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9341 0.9341 0.9069 0.9069 0.0272 3.00%
2025-04-11 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9069 0.9069 0.8889 0.8889 0.0180 2.02%
2025-04-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8889 0.8889 0.8589 0.8589 0.0300 3.49%
2025-04-09 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8589 0.8589 0.8416 0.8416 0.0173 2.06%
2025-04-08 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8416 0.8416 0.8161 0.8161 0.0255 3.12%
2025-04-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8161 0.8161 0.9464 0.9464 -0.1303 -13.77%
2025-04-03 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9464 0.9464 0.9517 0.9517 -0.0053 -0.56%
2025-04-02 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9517 0.9517 0.9571 0.9571 -0.0054 -0.56%
2025-04-01 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9571 0.9571 0.9165 0.9165 0.0406 4.43%
2025-03-31 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9165 0.9165 0.9194 0.9194 -0.0029 -0.32%
2025-03-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9194 0.9194 0.9143 0.9143 0.0051 0.56%
2025-03-27 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.9143 0.9143 0.8864 0.8864 0.0279 3.15%
2025-03-26 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8864 0.8864 0.8669 0.8669 0.0195 2.25%
2025-03-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8669 0.8669 0.8802 0.8802 -0.0133 -1.51%
2025-03-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8802 0.8802 0.8765 0.8765 0.0037 0.42%
2025-03-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8765 0.8765 0.8951 0.8951 -0.0186 -2.08%
2025-03-20 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8951 0.8951 0.8969 0.8969 -0.0018 -0.20%
2025-03-19 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8969 0.8969 0.8954 0.8954 0.0015 0.17%
2025-03-18 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8954 0.8954 0.8832 0.8832 0.0122 1.38%
2025-03-17 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8832 0.8832 0.8779 0.8779 0.0053 0.60%
2025-03-14 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8779 0.8779 0.8698 0.8698 0.0081 0.93%
2025-03-13 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2025-03-12 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8747 0.8747 0.8696 0.8696 0.0051 0.59%
2025-03-11 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8696 0.8696 0.8474 0.8474 0.0222 2.62%
2025-03-10 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8474 0.8474 0.8456 0.8456 0.0018 0.21%
2025-03-07 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8456 0.8456 0.8457 0.8457 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8457 0.8457 0.8371 0.8371 0.0086 1.03%
2025-03-05 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8371 0.8371 0.8212 0.8212 0.0159 1.94%
2025-03-04 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8212 0.8212 0.8123 0.8123 0.0089 1.10%
2025-03-03 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8123 0.8123 0.8050 0.8050 0.0073 0.91%
2025-02-28 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8050 0.8050 0.8269 0.8269 -0.0219 -2.65%
2025-02-27 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8269 0.8269 0.8202 0.8202 0.0067 0.82%
2025-02-26 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8202 0.8202 0.8085 0.8085 0.0117 1.45%
2025-02-25 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8085 0.8085 0.8183 0.8183 -0.0098 -1.20%
2025-02-24 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8183 0.8183 0.8180 0.8180 0.0003 0.04%
2025-02-21 017977 信澳優(yōu)享生活混合A 0.8180 0.8180 0.7974 0.7974 0.0206 2.58%