信澳恒瑞9個月持有期混合A基金凈值查詢(020385)
今天最新凈值
1.0130
0.0024 0.2400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0130
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：周帥 張旻
近一季,信澳恒瑞9個月持有期混合A(020385)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0082 |
1.0082 |
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0.05% |
| 2025-05-15 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0082 |
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1.0090 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0090 |
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1.0088 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0088 |
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1.0072 |
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0.16% |
| 2025-05-12 |
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信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0072 |
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| 2025-05-09 |
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信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0072 |
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1.0066 |
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|
|
| 2025-05-08 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
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1.0055 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0055 |
1.0055 |
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1.0052 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
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1.0047 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0047 |
1.0047 |
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1.0049 |
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-0.02% |
| 2025-04-29 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0049 |
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1.0038 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
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1.0033 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0026 |
1.0026 |
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-0.04% |
| 2025-04-15 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
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1.0024 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0020 |
1.0020 |
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0.04% |
| 2025-04-11 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0023 |
1.0023 |
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-0.03% |
| 2025-04-10 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
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1.0012 |
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0.05% |
| 2025-04-08 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.03% |
| 2025-04-07 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-03 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0022 |
1.0022 |
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1.0011 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
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1.0011 |
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1.0006 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0021 |
1.0021 |
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0.04% |
| 2025-03-11 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
020385 |
信澳恒瑞9個月持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0012 |
-0.12% |
