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信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF))基金凈值查詢(018522)

今天最新凈值 1.0557 0.0013 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0557
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1046億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：王奕蕾
今年以來信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)|信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF)(018522)基金累計收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0628 1.0628 1.0557 1.0557 0.0071 0.67%
2025-05-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2025-05-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0544 1.0544 1.0563 1.0563 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0563 1.0563 1.0635 1.0635 -0.0072 -0.68%
2025-05-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0576 1.0576 0.0059 0.56%
2025-05-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0576 1.0576 1.0591 1.0591 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0591 1.0591 1.0500 1.0500 0.0091 0.87%
2025-05-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0500 1.0500 1.0522 1.0522 -0.0022 -0.21%
2025-05-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0522 1.0522 1.0490 1.0490 0.0032 0.31%
2025-05-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0490 1.0490 1.0473 1.0473 0.0017 0.16%
2025-05-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0368 1.0368 0.0105 1.01%
2025-04-30 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-29 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0352 1.0352 1.0368 1.0368 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2025-04-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0361 1.0361 1.0372 1.0372 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-04-22 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0360 1.0360 1.0329 1.0329 0.0031 0.30%
2025-04-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0329 1.0329 1.0255 1.0255 0.0074 0.72%
2025-04-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2025-04-16 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0243 1.0243 1.0289 1.0289 -0.0046 -0.45%
2025-04-15 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0211 1.0211 0.0074 0.72%
2025-04-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0150 1.0150 0.0061 0.60%
2025-04-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0006 1.0006 0.0144 1.44%
2025-04-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0006 1.0006 0.9912 0.9912 0.0094 0.95%
2025-04-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9912 0.9912 0.9843 0.9843 0.0069 0.70%
2025-04-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9843 0.9843 1.0536 1.0536 -0.0693 -6.58%
2025-04-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0536 1.0536 1.0621 1.0621 -0.0085 -0.80%
2025-04-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0621 1.0621 1.0612 1.0612 0.0009 0.08%
2025-04-01 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0612 1.0612 1.0594 1.0594 0.0018 0.17%
2025-03-31 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0594 1.0594 1.0635 1.0635 -0.0041 -0.39%
2025-03-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0635 1.0635 1.0681 1.0681 -0.0046 -0.43%
2025-03-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-03-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0665 1.0665 1.0694 1.0694 -0.0029 -0.27%
2025-03-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0694 1.0694 1.0670 1.0670 0.0024 0.22%
2025-03-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0670 1.0670 1.0790 1.0790 -0.0120 -1.11%
2025-03-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0790 1.0790 1.0852 1.0852 -0.0062 -0.57%
2025-03-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0852 1.0852 1.0878 1.0878 -0.0026 -0.24%
2025-03-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0878 1.0878 1.0818 1.0818 0.0060 0.55%
2025-03-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-03-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0814 1.0814 1.0666 1.0666 0.0148 1.39%
2025-03-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0666 1.0666 1.0717 1.0717 -0.0051 -0.48%
2025-03-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0717 1.0717 1.0735 1.0735 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2025-03-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0714 1.0714 1.0750 1.0750 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0762 1.0762 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0762 1.0762 1.0620 1.0620 0.0142 1.34%
2025-03-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0620 1.0620 1.0558 1.0558 0.0062 0.59%
2025-03-04 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0558 1.0558 1.0517 1.0517 0.0041 0.39%
2025-03-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0517 1.0517 1.0506 1.0506 0.0011 0.10%
2025-02-28 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0506 1.0506 1.0705 1.0705 -0.0199 -1.86%
2025-02-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0705 1.0705 1.0733 1.0733 -0.0028 -0.26%
2025-02-26 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0733 1.0733 1.0652 1.0652 0.0081 0.76%
2025-02-25 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0652 1.0652 1.0747 1.0747 -0.0095 -0.88%
2025-02-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0747 1.0747 1.0788 1.0788 -0.0041 -0.38%
2025-02-21 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0788 1.0788 1.0653 1.0653 0.0135 1.27%
2025-02-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0659 1.0659 1.0573 1.0573 0.0086 0.81%
2025-02-18 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0573 1.0573 1.0641 1.0641 -0.0068 -0.64%
2025-02-17 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0641 1.0641 1.0620 1.0620 0.0021 0.20%
2025-02-14 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0620 1.0620 1.0521 1.0521 0.0099 0.94%
2025-02-13 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0521 1.0521 1.0590 1.0590 -0.0069 -0.65%
2025-02-12 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0590 1.0590 1.0509 1.0509 0.0081 0.77%
2025-02-11 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0526 1.0526 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0526 1.0526 1.0473 1.0473 0.0053 0.51%
2025-02-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0397 1.0397 0.0076 0.73%
2025-02-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0397 1.0397 1.0278 1.0278 0.0119 1.16%
2025-02-05 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0278 1.0278 1.0287 1.0287 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0287 1.0287 1.0309 1.0309 -0.0022 -0.21%
2025-01-24 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0208 1.0208 0.0101 0.99%
2025-01-23 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0208 1.0208 1.0226 1.0226 -0.0018 -0.18%
2025-01-20 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0194 1.0194 0.0034 0.33%
2025-01-10 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 0.9994 0.9994 1.0097 1.0097 -0.0103 -1.02%
2025-01-09 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-01-07 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0099 1.0099 1.0034 1.0034 0.0065 0.65%
2025-01-06 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0034 1.0034 1.0052 1.0052 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0052 1.0052 1.0124 1.0124 -0.0072 -0.71%
2025-01-02 018522 信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0292 1.0292 -0.0168 -1.63%